מחיר וניתוח של מניית וואקום (WACMF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.12(-2.25%)
$5.30
טווח יומי$5.3 - $5.3
טווח 52 שבועות$4.20 - $6.26
מחיר בסיס$5.42
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$5.3 - $5.3
טווח 52 שבועות$4.20 - $6.26
מחיר בסיס$5.42
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$663.88M
שווי פעילות$94.04K
סך המזומנים (דוח אחרון)$14.14B
סך החוב (דוח אחרון)$4.67B
מכפיל רווח10.5
בטא0.90
הדוח הבא03 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.81%
תיאור החברה
וואקום
וואקום היא חברה גלובלית המתמחה ביצירה ייצור והפצה של חומרה אלקטרונית ותוכנה נלווית היא מספקת מנגנוני קלט וטכנולוגיות חיישנים ליצרנים של טלפונים ניידים מחשבי טאבלט ומחשבים ניידים קו המוצרים הרחב של החברה כולל גם מחשבי עט ייעודיים כגון מוביילסטודיו פרו מסכי עט אינטראקטיביים כגון וואקום וואן ודגמים שונ...
איך החברה מרוויחה כסף
וואקום מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי החומרה שלה, כולל לוחות ומסכי עט, הפופולריים בקרב אמנים, מעצבים ואנשי מקצוע במגוון תחומים. בנוסף, החברה מציעה פתרונות תוכנה ושירותים המשלימים את החומרה שלה, ותורמים להכנסותיה. מודל העסקי של וואקום נתמך גם על ידי שותפויות אסטרטגיות עם מפתחי תוכנה וחברות בתעשייה היצירתית, המסייעות ביצירת מערכת אקולוגית משולבת המשפרת את חוויית המשתמש ומניעה את המכירות. החברה נהנית גם מהכנסות חוזרות ממכירת אביזרים ורישיונות תוכנה, וכן משיתופי פעולה עם מוסדות חינוך וארגונים עסקיים, המקדמים את השימוש במוצרי וואקום בסביבות מקצועיות ואקדמיות.
וואקום מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי החומרה שלה, כולל לוחות ומסכי עט, הפופולריים בקרב אמנים, מעצבים ואנשי מקצוע במגוון תחומים. בנוסף, החברה מציעה פתרונות תוכנה ושירותים המשלימים את החומרה שלה, ותורמים להכנסותיה. מודל העסקי של וואקום נתמך גם על ידי שותפויות אסטרטגיות עם מפתחי תוכנה וחברות בתעשייה ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית וואקום
סנטימנט שורי
מאזן שמרניהמינוף הנמוך מאוד של וואקום (חוב להון של כ-0.06) ובסיס ההון המשמעותי שלה מספקים גמישות פיננסית עמידה לאורך זמן. הדבר מאפשר השקעה מתמשכת במחקר ופיתוח ובחידוש מוצרים, תומך ביכולת חלוקת דיבידנד, ומסייע לחברה לספוג זעזועים בביקוש ללא מימון מחדש בעלויות גבוהות.
שולי רווח משופרים ותשואה גבוהה על ההוןשולי הרווח הגולמי והתפעולי התאוששו, ותשואה גבוהה על ההון ב-12 החודשים האחרונים (~28%) מצביעות על יכולת יציבה לייצר רווחים בערוצי החומרה וה-OEM. שולי רווח חזקים משפרים את יכולת ההשקעה מחדש ומספקים חיץ מפני לחץ על המחירים, ובכך תומכים ברווחיות ארוכת טווח ובתשואות לבעלי המניות.
כיסוי חיובי של תזרים מזומנים חופשיתזרים המזומנים התפעולי ב-12 החודשים האחרונים (כ-10.0 מיליארד ין) ותזרים המזומנים החופשי (כ-8.6 מיליארד ין), כאשר תזרים המזומנים החופשי מכסה כ-82% מהרווח הנקי, מצביעים על יצירת מזומנים אמיתית. המרה עקבית של מזומנים תומכת בהוצאות הוניות, בדיבידנדים ובהשקעות אסטרטגיות, ומחזקת את החוסן הפיננסי לטווח הארוך.
סנטימנט דובי
מגמת ירידה בהכנסותירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים (כ-4.9%-) מאותתת על מומנטום ביקוש מוגבל או על השפעות עיתוי במחזורי המוצרים. חולשה ממושכת בשורת ההכנסות עלולה לשחוק את קיימות המרווחים, להגביל את היתרונות של מינוף תפעולי, ולהגביל את הצמיחה ברווחים בטווח הארוך, בהיעדר חדירה לשווקים חדשים או הצלחות של מוצרים.
תנודתיות היסטורית בתזרים המזומניםתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי היו שליליים בשנות הכספים 2022–2023, דבר המצביע על תנודתיות מהותית בהמרת מזומנים כתוצאה מתנודות בהון החוזר. חוסר עקביות כזה מפחית את מהימנות התחזיות, עלול לחייב מימון לטווח קצר בתקופות חלשות, ופוגע באמון בכיסוי מזומני חוזר.
תנודתיות במבנה ההוןלמרות תמונת מינוף נוכחית נמוכה, התנודתיות משנה לשנה והחוב הגבוה יותר בשנות הכספים 2024–2025 לעומת שנת הכספים 2026 מראים כי מבנה ההון עשוי להשתנות. הדבר מעלה את הסיכון שצורכי מימון או מהלכים אסטרטגיים עלולים להגדיל את המינוף ולהפעיל לחץ על הגמישות הפיננסית.
מאזן שמרניהמינוף הנמוך מאוד של וואקום (חוב להון של כ-0.06) ובסיס ההון המשמעותי שלה מספקים גמישות פיננסית עמידה לאורך זמן. הדבר מאפשר השקעה מתמשכת במחקר ופיתוח ובחידוש מוצרים, תומך ביכולת חלוקת דיבידנד, ומסייע לחברה לספוג זעזועים בביקוש ללא מימון מחדש בעלויות גבוהות.