וויאג'ר פארמסוטיקלס (VYYRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.33 | 0.17 | 0.13 | 0.27 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.30 | 0.14 | 0.12 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -1.35 | -1.91 | -0.79 | -1.92 | -2.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -1.60 | -0.14 | -1.47 | -2.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -25.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.17M | -1.26M | -1.79M | -639.25K | -473.65K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.88 | 2.48 | 5.77 | 1.51 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | -94.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | 0.06 | 0.07 | -0.03 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4,603.48% | -10,466.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -8,038.56% | -30,231.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -8,036.16% | -30,221.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8,038.56% | -30,231.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8,033.93% | -30,231.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -8,033.93% | -30,231.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8,033.93% | -30,231.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.94% | 100.00% | 100.47% | 114.62% | 100.23% |
| תשואה על הנכסים | -117.95% | -113.77% | -65.70% | -64.68% | -83.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -403.29% | -282.05% | -379.42% | -97.47% | -119.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -930.25% | -273.32% | -337.19% | -81.95% | -116.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -847.23% | -273.32% | -337.19% | -81.95% | -116.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -117.95% | -113.77% | -65.70% | -64.68% | -83.70% |
| תשואת רווחים | -15.70% | -12.92% | -19.08% | -26.81% | -23.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.94 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.64 | 0.85 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 18.34 | 25.11 | 0.02 | 0.21 | 0.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.47 | 3.74 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.21 | 3,771.60 | -195,789.72 | -34,694.38 | -72,922.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 387.96 | 4,187.15 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 19.90 | 14.54 | 15,535.52 | 1,724.44 | 1,295.70 |
| ימי אשראי מספקים | 222.65 | 430.08 | 211,325.24 | 36,418.81 | 74,218.26 |
| מחזור תפעולי | 407.86 | 4,201.68 | 15,535.52 | 1,724.44 | 1,295.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -337,724.33 | -578,559.00 | 0 | -5,673.34 | -6.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -337,724.33 | -578,559.00 | 0 | -5,673.34 | -6.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.33 | -72.32 | -7.56 | -24.78 | -67.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -21.45 | -247.56 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.32% | -10.58% | -3.38% | -18.99% | -26.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.22 | -7.75 | -5.24 | -3.73 | -4.30 |
| מכפיל מכירות | 646.84 | 2,339.21 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 59.21 | 21.82 | 19.88 | 3.64 | 5.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.16 | -9.45 | -29.59 | -5.27 | -3.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.85 | -9.45 | -29.59 | -5.27 | -4.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.11 | -0.33 | 0.11 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 59.21 | 21.82 | 19.88 | 3.64 | 5.15 |
| מכפיל שווי חברה | -7.94 | -7.68 | -5.17 | -4.31 | -4.31 |
| שווי חברה | 30.15M | 27.11M | 8.82M | 5.26M | 7.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.94 | -7.68 | -5.17 | -4.31 | -4.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 638.33 | 2,319.78 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.76 | -9.37 | -29.18 | -5.30 | -3.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.76 | -9.37 | -29.18 | -5.30 | -4.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 24.29 | 77.68 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 28.22 | 119.97 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 0.82 | 0.18 | 0.71 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-CAD