אנ.סי.אר ווייאיקס (VYX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -210.00M | -132.00M | 694.00M | 427.00M | 1.01B |
| רווח נקי | 42.00M | 957.00M | -428.00M | 59.00M | 98.00M |
| פחת והפחתות | 231.00M | 297.00M | 559.00M | 610.00M | 517.00M |
| מס הכנסה נדחה | 9.00M | 43.00M | 140.00M | 60.00M | 89.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 47.00M | 177.00M | 125.00M | 154.00M |
| שינוי בהון החוזר | -526.00M | 65.00M | 285.00M | -426.00M | 85.00M |
| יתרת לקוחות | 54.00M | -57.00M | 47.00M | -216.00M | 215.00M |
| מלאי | -26.00M | 39.00M | 9.00M | -188.00M | -195.00M |
| יתרת ספקים | -15.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -539.00M | 83.00M | 229.00M | -22.00M | 65.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.00M | -1.54B | -39.00M | -1.00M | 66.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -134.00M | 2.19B | -290.00M | -387.00M | -2.83B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -165.00M | -217.00M | -377.00M | -377.00M | -106.00M |
| רכישות, נטו | 20.00M | 2.46B | 89.00M | -15.00M | -2.47B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -10.00M | 0 | -13.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.00M | -52.00M | 8.00M | 5.00M | -248.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -175.00M | -1.56B | -839.00M | 1.00M | 2.18B |
| פירעון חוב | -13.00M | -1.49B | -102.00M | 76.00M | 2.29B |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00M | 13.00M | 27.00M | 31.00M | 44.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -148.00M | -56.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.00M | -15.00M | -15.00M | -15.00M | -15.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.00M | -12.00M | -749.00M | -91.00M | -138.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 239.00M | 758.00M | 285.00M | 740.00M | 749.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | -24.00M | -20.00M | -50.00M | -18.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -516.00M | 473.00M | -455.00M | -9.00M | 343.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 755.00M | 285.00M | 740.00M | 749.00M | 406.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 239.00M | 758.00M | 285.00M | 740.00M | 749.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -375.00M | -349.00M | 317.00M | 50.00M | 661.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -210.00M | -132.00M | 694.00M | 427.00M | 1.01B |
| הוצאות הוניות | -165.00M | -217.00M | -377.00M | -377.00M | -348.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD