ויקור מדיקל (VYCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.47K | 60.11K | 29.43K | -217.02K | 21.37K |
| רווח נקי | -72.43K | -107.20K | -69.69K | -404.92K | -435.66K |
| פחת והפחתות | 63.14K | 63.91K | 60.75K | 61.40K | 68.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.82K |
| תגמול מבוסס מניות | 48.84K | 26.78K | 10.14K | 185.61K | 341.10K |
| שינוי בהון החוזר | -56.35K | 73.24K | 28.23K | -74.63K | 156.34K |
| יתרת לקוחות | 23.68K | 3.38K | -59.03K | -30.11K | 33.14K |
| מלאי | -8.79K | 11.96K | 14.73K | -56.87K | -38.79K |
| יתרת ספקים | -62.81K | 29.77K | -82.24K | -27.68K | 48.61K |
| הון חוזר אחר | -8.43K | 64.67K | 154.77K | 41.68K | 113.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.33K | 3.38K | 772.00 | 13.86K | -108.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.38K | -4.20K | -9.39K | -2.78K | -38.38K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.22K | -4.20K | -9.39K | -2.78K | -38.38K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 841.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -812.00 | -7.55K | 211.00 | 165.89K | 61.95K |
| פירעון חוב | -812.00 | -7.55K | 211.00 | 165.89K | 3.35K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -324.37K | -324.37K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 324.37K | 324.37K | 211.00 | 165.89K | 58.60K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.98K | 105.65K | 57.29K | 37.04K | 90.94K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.67K | 48.36K | 20.26K | -53.91K | 44.94K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.65K | 57.29K | 37.04K | 90.94K | 46.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.98K | 105.65K | 57.29K | 37.04K | 90.94K |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.70K | 55.91K | 20.04K | -219.80K | -17.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.47K | 60.11K | 29.43K | -217.02K | 21.37K |
| הוצאות הוניות | -5.22K | -4.20K | -9.39K | -2.78K | -38.38K |
הנתונים מוצגים ב-USD