וולווליין (VVV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 2.59 | 1.76 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 2.49 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 1.13 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.56 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.86 | 0.75 | -0.11 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.07 | 4.09 | 3.88 | -0.62 | 1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.78B | -2.09B | -2.00B | -1.75B | -1.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.75 | 4.93 | 8.76 | 10.21 | 6.99 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.83 | 0.90 | 0.91 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.76 | 0.85 | 0.88 | 0.83 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.36 | 7.89 | 13.14 | 14.22 | 11.14 |
| יחס כיסוי חוב | 4.25 | 2.95 | 2.12 | 3.20 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.81 | 5.27 | 5.11 | 6.45 | 3.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.24 | 0.21 | 0.31 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.96 | 13.62 | 13.05 | 13.07 | 12.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.11 | 3.16 | 4.24 | 4.51 | 7.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.28% | 38.50% | 38.22% | 37.72% | 38.54% |
| שיעור EBIT | 16.24% | 22.88% | 22.64% | 19.40% | 17.26% |
| שיעור EBITDA | 23.48% | 29.86% | 22.68% | 25.55% | 23.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.86% | 22.80% | 22.68% | 17.13% | 17.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.98% | 17.09% | 17.52% | 16.38% | 11.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.17% | 12.32% | 13.06% | 98.35% | 34.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.28% | 12.56% | 13.25% | 13.81% | 8.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.57% | 72.08% | 74.58% | 600.30% | 294.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.27% | 74.97% | 77.23% | 95.67% | 65.41% |
| תשואה על הנכסים | 2.92% | 7.89% | 8.67% | 49.13% | 12.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.67% | 62.25% | 113.95% | 698.67% | 138.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.40% | 16.78% | 17.61% | 9.78% | 8.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.64% | 11.96% | 12.90% | 8.04% | 6.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.62% | 10.92% | 12.20% | 64.26% | 15.41% |
| תשואת רווחים | 2.45% | 4.59% | 3.88% | 27.25% | 9.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.69 | 19.09 | 18.74 | 17.76 | 18.70 |
| מחזור זכאים | 10.12 | 8.85 | 8.52 | 7.57 | 16.88 |
| מחזור מלאי | 24.05 | 24.69 | 25.19 | 27.00 | 25.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.17 | 1.29 | 1.33 | 1.35 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.64 | 0.66 | 0.50 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.85 | -16.92 | 6.80 | 2.26 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.37 | -7.36 | -8.88 | -14.12 | 12.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.53 | 19.12 | 19.48 | 20.56 | 19.52 |
| ימי מלאי | 15.18 | 14.78 | 14.49 | 13.52 | 14.13 |
| ימי אשראי מספקים | 36.08 | 41.26 | 42.84 | 48.19 | 21.62 |
| מחזור תפעולי | 34.71 | 33.91 | 33.97 | 34.08 | 33.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.18 | 2.32 | 2.04 | -0.25 | 1.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.06 | 0.30 | 0.31 | -1.37 | 0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.12 | 2.03 | 1.72 | 1.12 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.13 | 0.15 | 5.42 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 1.15 | 1.18 | -0.20 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.50 | 1.15 | 1.18 | -0.23 | 2.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.18 | 0.16 | -0.02 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.17 | 0.16 | -0.03 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.27% | 0.83% | 0.75% | -4.25% | 3.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.84 | 21.76 | 25.74 | 3.67 | 10.70 |
| מכפיל מכירות | 2.11 | 2.69 | 3.36 | 3.61 | 3.67 |
| מכפיל הון | 9.95 | 13.57 | 29.34 | 25.64 | 14.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.58 | 120.87 | 133.78 | -23.54 | 29.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.20 | 15.45 | 20.54 | -127.70 | 15.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | 17.74 | -0.32 | 0.01 | 3.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.95 | 13.57 | 29.34 | 25.64 | 14.80 |
| מכפיל שווי חברה | 13.08 | 12.16 | 19.07 | 18.64 | 23.38 |
| שווי חברה | 6.03B | 6.21B | 7.00B | 6.87B | 6.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.08 | 12.16 | 19.07 | 18.64 | 23.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.07 | 3.63 | 4.32 | 4.76 | 5.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.59 | 163.39 | 172.03 | -31.06 | 43.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.84 | 20.89 | 26.41 | -168.50 | 23.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.78 | -3.14 | -4.00 | -2.95 | -1.99 |
| הון עצמי למניה | 3.26 | 2.65 | 1.43 | 1.26 | 1.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.27 | 0.24 | 0.16 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 15.37 | 13.37 | 12.44 | 8.93 | 6.90 |
| רווח נקי למניה | 0.79 | 1.65 | 1.63 | 8.79 | 2.37 |
| נטל מס | 0.58 | 0.72 | 0.75 | 6.00 | 2.94 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.98 | 1.41 | 1.24 | -0.20 | 2.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD