ויווס תרפויטיקס (VVOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.26M | -12.69M | -11.95M | -19.59M | -15.74M |
| רווח נקי | -21.23M | -11.14M | -13.58M | -23.85M | -20.29M |
| פחת והפחתות | 1.31M | 581.00K | 621.00K | 669.00K | 733.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 661.00K | 762.00K | 924.00K | 2.40M | 2.66M |
| שינוי בהון החוזר | 4.00M | -2.94M | 2.86M | 1.71M | 28.00K |
| יתרת לקוחות | -217.00K | -228.00K | 255.00K | 746.00K | 228.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.00K |
| יתרת ספקים | 524.00K | -1.05M | 734.00K | 491.00K | 139.00K |
| הון חוזר אחר | 3.69M | -1.66M | 1.88M | 474.00K | -507.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 42.00K | -2.77M | -518.00K | -9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.53M | -568.00K | -853.00K | -924.00K | -2.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.34M | -568.00K | -853.00K | -924.00K | -2.40M |
| רכישות, נטו | -5.19M | 0 | 0 | 0 | -225.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.56M | 17.88M | 10.92M | 0 | 24.17M |
| פירעון חוב | 10.65M | 0 | 0 | 0 | -25.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.91M | 7.80M | 10.92M | 0 | 25.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.50M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 10.08M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.03M | 6.26M | 1.64M | 3.52M | 24.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.23M | 4.62M | -1.88M | -20.51M | 5.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.26M | 1.64M | 3.52M | 24.03M | 18.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.03M | 6.26M | 1.64M | 3.52M | 24.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.60M | -13.26M | -12.75M | -20.51M | -18.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.26M | -12.69M | -11.95M | -19.59M | -15.74M |
| הוצאות הוניות | -2.34M | -568.00K | -803.00K | -924.00K | -2.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD