ויאטריס (VTRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32B | 2.30B | 2.80B | 3.00B | 3.02B |
| רווח נקי | -3.51B | -634.20M | 54.70M | 2.08B | -1.27B |
| פחת והפחתות | 2.80B | 2.71B | 2.74B | 3.03B | 4.51B |
| מס הכנסה נדחה | -476.50M | -767.60M | -387.10M | -25.90M | 675.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 177.70M | 146.10M | 180.70M | 116.40M | 111.20M |
| שינוי בהון החוזר | -2.50B | -318.60M | -711.30M | -922.60M | -1.80B |
| יתרת לקוחות | 334.60M | 300.10M | 78.60M | -240.30M | 59.30M |
| מלאי | -106.40M | -723.40M | -613.30M | -259.50M | -427.60M |
| יתרת ספקים | -168.00M | 36.00M | 314.70M | 170.20M | -70.40M |
| הון חוזר אחר | -2.56B | 68.70M | -491.30M | -593.00M | -1.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.84B | 1.17B | 922.10M | -1.28B | 797.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -427.70M | 1.80B | -764.10M | 1.47B | -117.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -378.80M | -326.00M | -377.00M | -489.40M | -509.40M |
| רכישות, נטו | 0 | -350.00M | -667.70M | 0 | 277.00M |
| רכישת השקעות | -23.90M | -26.00M | -26.30M | -30.20M | -30.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.90M | 26.00M | 26.30M | 29.90M | 29.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.90M | 2.48B | 280.60M | 1.96B | 115.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.29B | -4.33B | -2.30B | -3.88B | -3.01B |
| פירעון חוב | 0 | -3.71B | -1.25B | -3.28B | -2.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.60M | 2.50M | 3.10M | 3.30M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -500.50M | -250.00M | -250.00M | 0 | -17.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -561.20M | -574.80M | -575.60M | -581.60M | -399.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -234.80M | 205.60M | -229.80M | -19.50M | -496.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 736.10M | 993.60M | 1.26B | 706.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.60M | -30.70M | -2.50M | -38.90M | -30.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 611.90M | -257.50M | -268.90M | 556.30M | -143.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 736.10M | 993.60M | 1.26B | 706.20M | 850.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 736.10M | 993.60M | 1.26B | 706.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.94B | 1.98B | 2.33B | 2.51B | 2.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32B | 2.30B | 2.80B | 3.00B | 3.02B |
| הוצאות הוניות | -378.80M | -326.00M | -474.50M | -489.40M | -509.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD