Victory Square Technologies Inc (VSQTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 3.30 | 0.22 | 0.32 | 0.77 |
| יחס מהיר | 2.80 | 3.30 | 0.22 | 0.31 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 2.48 | 0.17 | 0.28 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.17 | 0.26 | -0.94 | -2.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.48 | -0.07 | -0.40 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -47.45 | -6.56 | -0.21 | -1.14 | -2.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.66M | 6.68M | -5.82M | -9.48M | -6.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.21 | 0.24 | 0.58 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.29 | 0.39 | 1.73 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.63 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.21 | 0.01 | 0.51 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.38 | 1.67 | 2.98 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 4.25 | 2.01 | 0.66 | -3.55 | -8.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.05 | 0.93 | -2.25 | -10.52 | -11.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.53 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.54 | -4.00 | 0.57 | -0.33 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.01% | 25.44% | 38.08% | 45.54% | 54.92% |
| שיעור EBIT | 8.35% | 3.82% | 8.21% | -138.73% | -466.25% |
| שיעור EBITDA | 9.20% | 5.25% | 12.34% | -115.24% | -414.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.10% | 1.93% | -12.50% | -89.34% | -229.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.18% | 1.75% | 2.66% | -146.95% | -486.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.66% | 5.75% | 7.38% | -117.42% | -482.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.92% | 3.39% | 3.26% | -144.25% | -482.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.51% | 327.92% | 277.49% | 79.91% | 99.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.27% | 90.96% | -21.28% | 164.47% | 211.38% |
| תשואה על הנכסים | 7.87% | 4.78% | 12.07% | -120.11% | -118.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.88% | 6.62% | 20.11% | -357.85% | -204.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.10% | 1.89% | -74.20% | -283.59% | -74.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.05% | 1.87% | -40.47% | -160.38% | -66.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.46% | 5.30% | 17.72% | -155.03% | -167.96% |
| תשואת רווחים | 13.11% | 2.76% | 3.81% | -109.36% | -264.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 20.42 | 103.72 | 114.96 | 52.41 |
| מחזור זכאים | 4.42 | 14.06 | 6.38 | 3.70 | 3.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 63.27 | 25.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 13,448.81 | 13,173.88 | 10,345.18 | 4,476.45 | 13.65 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.83 | 1.64 | 1.02 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.38 | 7.61 | -3.00 | -3.57 | -9.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.46 | -8.09 | -53.66 | -89.58 | -85.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.07 | 17.88 | 3.52 | 3.17 | 6.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 14.24 |
| ימי אשראי מספקים | 82.62 | 25.97 | 57.18 | 98.52 | 107.04 |
| מחזור תפעולי | 89.07 | 17.88 | 3.52 | 8.94 | 21.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.05 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.48 | 3.35 | 1.07 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -30.02 | -2.09 | -0.43 | -14.99 | -6.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -30.02 | -2.09 | -0.43 | -14.99 | -6.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40 | -0.36 | -0.21 | -0.46 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.09 | -0.03 | -0.26 | -0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.93% | -6.35% | -5.21% | -26.18% | -38.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.64 | 36.27 | 32.50 | -0.91 | -0.38 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 2.08 | 1.94 | 1.07 | 1.83 |
| מכפיל הון | 1.01 | 2.39 | 5.28 | 3.27 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.58 | -15.74 | -19.21 | -3.82 | -2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.61 | -23.27 | -64.34 | -4.07 | -3.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.35 | -0.30 | 0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 2.39 | 5.28 | 3.27 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 4.95 | 35.66 | 16.26 | -1.27 | -0.55 |
| שווי חברה | 35.77M | 66.24M | 33.56M | 17.58M | 13.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.95 | 35.66 | 16.26 | -1.27 | -0.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 1.87 | 2.01 | 1.46 | 2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.73 | -14.15 | -19.91 | -5.19 | -3.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82 | -20.92 | -66.68 | -5.53 | -3.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.42 | 0.24 | -0.01 | -0.03 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.45 | 0.31 | 0.06 | 0.04 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.93 | -0.23 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.77 | 0.36 | 0.17 | 0.12 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.02 | 0.01 | -0.14 | -0.29 |
| נטל מס | 0.84 | 3.28 | 2.77 | 0.80 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.46 | 0.32 | 1.06 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.21 | 0.45 | 0.84 | 1.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.18 |
| איכות הרווחים | -2.61 | -2.64 | -0.92 | 0.22 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-CAD