ת׳רי סיקסטי סולאר (VSOLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.51M | -1.35M | -1.35M | -3.48M | -2.23M |
| רווח נקי | -3.34M | -1.45M | -1.50M | -6.87M | -4.33M |
| פחת והפחתות | 30.04K | 92.10K | 94.82K | 4.67K | 22.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 642.90K | 0 | 0 | 1.46M | 2.08M |
| שינוי בהון החוזר | -849.36K | 12.60K | 59.90K | 179.64K | -536.42K |
| יתרת לקוחות | 0 | 50.13K | 73.13K | -91.10K | -66.46K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -43.34K | -27.23K | 14.86K | 340.93K | -430.29K |
| הון חוזר אחר | -806.01K | -10.30K | -28.08K | -70.19K | -39.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.01M | 0 | 0 | 1.74M | 529.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.01M | -19.57K | -13.06K | -1.74M | -16.62K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12K | -4.57K | -13.06K | -1.74M | -179.38K |
| רכישות, נטו | 3.01M | -97.77K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 82.77K | 0 | 0 | 162.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.99M | -44.45K | 942.78K | 14.50M | 1.25K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.13M | 0 | 981.00K | 4.86M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -129.29K | 0 | 0 | 9.64M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.71M | 5.78M | 7.19M | 9.85M | 7.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.50M | -1.41M | -418.79K | 9.29M | -2.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 210.25K | 7.19M | 7.61M | 561.49K | 9.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.71M | 5.78M | 7.19M | 9.85M | 7.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.51M | -1.35M | -1.36M | -5.21M | -2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.51M | -1.35M | -1.35M | -3.48M | -2.23M |
| הוצאות הוניות | -1.12K | -4.57K | -13.06K | -1.74M | -179.38K |
הנתונים מוצגים ב-CAD