Vsblty Groupe Technologies (VSBGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63M | -4.65M | -10.58M | -9.28M | -5.23M |
| רווח נקי | -7.76M | -11.50M | -12.37M | -16.24M | -6.53M |
| פחת והפחתות | 485.30K | 136.40K | 129.36K | 76.23K | 63.43K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.53M | 1.63M | -190.27K |
| תגמול מבוסס מניות | 535.01K | 37.15K | 1.29M | 6.24M | 290.14K |
| שינוי בהון החוזר | 1.92M | 3.57M | -1.28M | -1.21M | 526.28K |
| יתרת לקוחות | 111.00K | 850.67K | -670.34K | -1.42M | -103.47K |
| מלאי | 0 | -586.00 | 456.25K | -1.02M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 670.34K | 1.42M | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.81M | 2.72M | -1.73M | -187.04K | 629.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.19M | 3.10M | 117.59K | 222.92K | 612.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.10K | -454.27K | -1.45M | -1.69M | -14.46K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10K | -3.45K | -60.85K | -63.91K | -14.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 1.41K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -9.06K | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -452.23K | -1.38M | -630.74K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.57M | 4.24M | 8.27M | 13.99M | 6.66M |
| פירעון חוב | 290.23K | 299.35K | -240.19K | -158.30K | 1.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.28M | 3.88M | 6.71M | 7.25M | 4.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.12K | 63.57K | 1.80M | 6.89M | 798.42K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.67K | 54.18K | 1.06M | 4.93M | 1.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.28K | -147.59K | -106.97K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -67.16K | -1.01M | -3.87M | 3.02M | 1.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.83K | 1.06M | 4.93M | 1.92M | 499.44K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.67K | 54.18K | 1.06M | 4.93M | 1.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.63M | -4.66M | -10.64M | -9.34M | -5.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63M | -4.65M | -10.58M | -9.28M | -5.23M |
| הוצאות הוניות | -1.10K | -3.45K | -60.85K | -63.91K | -14.46K |
הנתונים מוצגים ב-USD