Virtual Interactive Technologies (VRVR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -195.55K | -464.44K | 4.95K | 24.91K | -329.39K |
| רווח נקי | -2.82M | -1.67M | -110.90K | -9.82K | -1.02M |
| פחת והפחתות | 2.45M | 423.06K | 70.68K | 0 | 625.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 656.09K | 0 | 0 | 1.20K |
| שינוי בהון החוזר | 2.24M | 104.68K | 115.84K | 111.85K | 67.50K |
| יתרת לקוחות | 16.74K | 30.69K | 55.27K | 98.50K | -91.41K |
| מלאי | 0 | -30.69K | -55.27K | -98.50K | 91.41K |
| יתרת ספקים | 32.80K | -2.42K | 19.95K | -37.34K | -27.82K |
| הון חוזר אחר | 2.19M | 90.50K | 104.02K | 149.20K | 95.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.07M | 21.84K | -70.68K | -77.12K | 1.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -7.50K | 11.20K | 1.81K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 36.20K | 1.81K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -7.50K | -25.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 200.00K | 249.75K | 217.38K | -36.00K | -12.14K |
| פירעון חוב | 0 | 199.75K | 217.38K | -36.00K | -10.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00K | 50.00K | 0 | 0 | 20.70K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.84K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 200.00K | 0 | 0 | 0 | -100.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.83K | 36.38K | 251.06K | 36.24K | 36.14K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.45K | -214.69K | 214.82K | 108.00 | -339.72K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.38K | 251.06K | 36.24K | 36.14K | 375.86K |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.83K | 36.38K | 251.06K | 36.24K | 36.14K |
| תזרים מזומנים חופשי | -195.55K | -464.44K | 4.95K | 24.91K | -329.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -195.55K | -464.44K | 4.95K | 24.91K | -329.39K |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 5.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD