וורטקס פארמסוטיקלס (VRTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63B | -492.60M | 3.54B | 4.13B | 2.64B |
| רווח נקי | 3.95B | -535.60M | 3.62B | 3.32B | 2.34B |
| פחת והפחתות | 209.80M | 207.20M | 181.30M | 148.30M | 125.60M |
| מס הכנסה נדחה | -510.80M | -348.80M | -536.50M | -275.90M | -154.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 685.90M | 698.50M | 581.20M | 491.30M | 441.40M |
| שינוי בהון החוזר | -1.20B | -514.80M | -265.70M | 340.80M | -105.20M |
| יתרת לקוחות | -347.30M | -99.30M | -84.10M | -358.60M | -274.70M |
| מלאי | -524.20M | -517.30M | -322.90M | -136.40M | -92.80M |
| יתרת ספקים | 36.80M | 49.50M | 48.70M | 120.80M | 31.90M |
| הון חוזר אחר | -364.40M | 52.30M | 92.60M | 715.00M | 230.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 492.40M | 900.00K | -42.60M | 103.40M | -5.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -945.40M | -3.77B | -3.14B | -321.10M | -340.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -437.60M | -297.70M | -200.40M | -204.70M | -235.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -295.90M | 77.00M |
| רכישת השקעות | -6.40B | -7.70B | -3.79B | -692.70M | -605.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.91B | 4.47B | 934.20M | 920.00M | 499.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.70M | -241.70M | -89.00M | -47.80M | -77.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.26B | -1.49B | -562.20M | -67.70M | -1.48B |
| פירעון חוב | -5.40M | -33.60M | -44.90M | -85.50M | -18.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 127.70M | 114.60M | 134.60M | 186.30M | 102.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.02B | -1.18B | -427.60M | 0 | -1.43B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -366.20M | -398.80M | -224.30M | -168.50M | -130.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.09B | 4.57B | 10.37B | 10.51B | 6.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 90.90M | -42.60M | 26.90M | -29.20M | -13.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 515.60M | -5.80B | -139.70M | 3.71B | 811.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.57B | 10.37B | 10.51B | 6.80B | 5.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.09B | 4.57B | 10.37B | 10.51B | 6.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.19B | -790.30M | 3.28B | 3.93B | 2.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63B | -492.60M | 3.54B | 4.13B | 2.64B |
| הוצאות הוניות | -437.60M | -297.70M | -258.40M | -204.70M | -235.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD