Verses Ai (VRSSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.89M | -33.09M | -29.59M | -17.39M | -6.36M |
| רווח נקי | 27.99M | -42.99M | -52.09M | -19.46M | -8.88M |
| פחת והפחתות | -45.89K | 172.43K | 261.75K | 236.13K | 29.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 24.13K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -3.86M | 7.73M | 7.91M | 3.08M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -605.43K | -708.73K | 1.98M | -1.42M | -2.52M |
| יתרת לקוחות | 96.50K | -136.60K | -136.79K | 108.00K | -323.56K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 310.39B | 201.33K |
| יתרת ספקים | -24.23K | 0 | 0 | -310.39B | -201.33K |
| הון חוזר אחר | -701.92K | -572.13K | 2.12M | -1.53M | -2.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.37M | 2.71M | 12.35M | 151.71K | 5.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.04K | -510.39K | -1.26M | -148.03K | 1.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 40.24K | -30.58K | -185.16K | -148.03K | -251.73K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -89.28K | -479.81K | -1.07M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.84M | 37.66M | 27.54M | 15.87M | 11.14M |
| פירעון חוב | 0 | 7.99M | 1.88M | 5.41M | -2.16M |
| הנפקת מניות רגילות | -14.78M | 32.22M | 27.36M | 10.24M | 12.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.84M | -2.56M | -1.70M | 228.78K | 473.04K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 4.82M | 892.73K | 4.40M | 6.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -83.30K | -132.78K | -193.73K | -402.34K | -234.19K |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 3.92M | -3.50M | -2.07M | 5.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 892.73K | 4.40M | 6.46M | 871.29K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 4.82M | 892.73K | 4.40M | 6.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.85M | -33.12M | -29.78M | -17.54M | -6.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.89M | -33.09M | -29.59M | -17.39M | -6.36M |
| הוצאות הוניות | 40.24K | -30.58K | -185.16K | -148.03K | -251.73K |
הנתונים מוצגים ב-USD