Verallia SAS (VRLAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.01 | 1.05 | 0.91 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.47 | 0.55 | 0.47 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.29 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.32 | 0.41 | 0.53 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.39 | 1.27 | 1.62 | 3.75 | 3.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.92B | -2.07B | -2.09B | -2.04B | -1.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.41 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.21 | 2.58 | 2.26 | 2.03 | 1.76 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.56 | 5.08 | 4.69 | 4.91 | 4.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.67 | 1.35 | 1.49 | 2.76 | 2.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.81 | 2.66 | 4.14 | 8.40 | 10.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.81 | 0.76 | 0.44 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.18 | 20.14 | 20.15 | 16.50 | 15.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.24 | 2.73 | 2.27 | 1.30 | 1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.29% | 17.36% | 20.74% | 26.90% | 22.79% |
| שיעור EBIT | 11.37% | 9.37% | 12.58% | 18.49% | 15.84% |
| שיעור EBITDA | 23.76% | 20.36% | 22.75% | 26.86% | 24.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.37% | 9.39% | 13.29% | 19.50% | 16.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.02% | 3.76% | 9.37% | 16.46% | 14.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.46% | 2.72% | 6.82% | 12.04% | 10.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.59% | 2.81% | 6.93% | 12.18% | 10.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.35% | 72.42% | 72.75% | 73.16% | 71.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.79% | 39.99% | 70.56% | 84.38% | 83.86% |
| תשואה על הנכסים | 1.08% | 2.04% | 5.04% | 10.54% | 7.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.20% | 10.36% | 23.65% | 51.77% | 34.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.97% | 10.37% | 14.19% | 26.76% | 18.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.52% | 6.86% | 9.36% | 18.19% | 13.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.39% | 2.66% | 6.64% | 14.00% | 13.10% |
| תשואת רווחים | 2.21% | 3.35% | 8.27% | 11.53% | 9.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.57 | 18.37 | 16.54 | 27.05 | 10.10 |
| מחזור זכאים | 4.78 | 5.03 | 4.64 | 4.55 | 3.49 |
| מחזור מלאי | 3.60 | 3.60 | 3.77 | 4.01 | 4.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.76 | 1.77 | 2.17 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.88 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 34.67 | 74.03 | -92.53 | -70.28 | 19.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.62 | 48.64 | 40.24 | 24.29 | 9.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.55 | 19.87 | 22.06 | 13.49 | 36.12 |
| ימי מלאי | 101.41 | 101.41 | 96.87 | 91.01 | 77.34 |
| ימי אשראי מספקים | 76.34 | 72.64 | 78.69 | 80.21 | 104.47 |
| מחזור תפעולי | 132.95 | 121.28 | 118.93 | 104.50 | 113.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.76 | 3.91 | 5.01 | 7.34 | 5.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.94 | 1.60 | 2.24 | 3.76 | 2.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.82 | 2.31 | 2.76 | 3.59 | 3.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.41 | 0.45 | 0.51 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 0.97 | 1.02 | 1.47 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.07 | 1.69 | 1.81 | 2.05 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.47 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.29% | 6.96% | 9.24% | 10.79% | 8.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.41 | 29.84 | 12.08 | 8.67 | 10.86 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.81 | 0.82 | 1.04 | 1.11 |
| מכפיל הון | 2.22 | 3.09 | 2.86 | 4.49 | 3.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.71 | 14.36 | 10.82 | 9.27 | 12.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.84 | 5.87 | 4.85 | 4.75 | 5.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -0.48 | -0.24 | 0.23 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 3.09 | 2.86 | 4.49 | 3.70 |
| מכפיל שווי חברה | 5.13 | 6.72 | 5.90 | 5.19 | 6.23 |
| שווי חברה | 4.03B | 4.56B | 4.64B | 5.44B | 5.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.13 | 6.72 | 5.90 | 5.19 | 6.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.26 | 24.21 | 17.60 | 12.37 | 16.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.90 | 9.90 | 7.89 | 6.34 | 7.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | -0.88 | -0.49 | -1.24 | -5.92 |
| הון עצמי למניה | 8.19 | 7.43 | 8.49 | 7.76 | 8.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 27.46 | 28.31 | 29.44 | 33.38 | 28.60 |
| רווח נקי למניה | 0.40 | 0.77 | 2.01 | 4.02 | 2.92 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.18 | 0.40 | 0.75 | 0.89 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 9.37 | 5.08 | 2.46 | 1.83 | 1.96 |
הנתונים מוצגים ב-EUR