וירידיאן תרפיוטיקס (VRDN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -276.39M | -232.32M | -184.17M | -93.84M | -54.58M |
| רווח נקי | -342.60M | -269.95M | -237.73M | -129.87M | -79.41M |
| פחת והפחתות | -6.76M | 540.00K | 522.00K | 255.00K | 120.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 44.30M | 42.15M | 67.17M | 19.77M | 14.47M |
| שינוי בהון החוזר | 23.03M | 9.60M | -9.43M | 15.96M | 1.72M |
| יתרת לקוחות | 0 | 102.00K | 0 | 349.00K | -451.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.56M | -73.00K | -12.04M | 11.52M | 1.66M |
| הון חוזר אחר | 16.47M | 9.57M | 2.62M | 4.09M | 520.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.63M | -14.66M | -4.71M | 54.00K | 8.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.56M | -228.65M | -94.25M | -115.13M | -74.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -495.00K | -511.00K | -898.00K | -797.00K | -338.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -579.28M | -695.07M | -407.88M | -223.26M | -188.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 542.21M | 466.93M | 314.53M | 108.94M | 114.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 426.74M | 457.74M | 225.67M | 322.24M | 125.28M |
| פירעון חוב | 28.88M | 0 | 15.00M | 5.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 348.33M | 453.66M | 125.07M | 291.87M | 114.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 49.54M | 4.08M | 85.60M | 25.37M | 11.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 212.38M | 99.59M | 102.83M | 155.58M | 42.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 112.79M | -3.23M | -52.75M | 113.28M | -3.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.59M | 102.83M | 155.58M | 42.30M | 45.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 212.38M | 99.59M | 102.83M | 155.58M | 42.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -276.89M | -232.83M | -185.07M | -94.64M | -54.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -276.39M | -232.32M | -184.17M | -93.84M | -54.58M |
| הוצאות הוניות | -495.00K | -511.00K | -898.00K | -797.00K | -338.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD