ויוראיי (VRAYQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.71M | -62.09M | -63.47M | -79.57M | -122.19M |
| רווח נקי | -107.33M | -110.05M | -107.91M | -120.20M | -76.40M |
| פחת והפחתות | 4.92M | 5.98M | 6.42M | 4.66M | 3.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 21.61M | 23.87M | 22.81M | 19.45M | 14.17M |
| שינוי בהון החוזר | -10.33M | 12.91M | 16.93M | 14.49M | -60.51M |
| יתרת לקוחות | -20.03M | -9.89M | 5.05M | 20.05M | -16.54M |
| מלאי | -1.55M | 15.57M | 8.24M | -5.95M | -32.21M |
| יתרת ספקים | 18.40M | -746.00K | -3.35M | 2.76M | -870.00K |
| הון חוזר אחר | -7.15M | 7.98M | 7.00M | -2.37M | -10.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -581.00K | 5.19M | -1.72M | 2.05M | -2.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.90M | -1.56M | -6.18M | -7.82M | -3.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.90M | -1.56M | -6.18M | -7.76M | -3.69M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -57.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.29M | 125.28M | -350.00K | 146.21M | 236.71M |
| פירעון חוב | 22.00M | 0 | 2.00M | 0 | 11.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 723.00K | 137.88M | -159.00K | 149.56M | 231.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.43M | -12.61M | -2.19M | -3.35M | -6.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 142.50M | 219.81M | 158.18M | 228.19M | 169.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -77.31M | 61.63M | -70.01M | 58.82M | 110.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 219.81M | 158.18M | 228.19M | 169.37M | 58.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 142.50M | 219.81M | 158.18M | 228.19M | 169.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -95.61M | -63.65M | -69.66M | -87.38M | -125.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.71M | -62.09M | -63.47M | -79.57M | -122.19M |
| הוצאות הוניות | -3.90M | -1.56M | -6.18M | -7.82M | -3.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD