ווֹר ביופרמה (VOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -142.71M | -99.66M | -100.29M | -85.14M | -69.14M |
| רווח נקי | -695.98M | -116.91M | -117.86M | -92.09M | -68.90M |
| פחת והפחתות | 2.89M | 3.53M | 3.49M | 2.53M | 1.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 18.91M | 9.85M | 13.36M | 10.70M | 4.32M |
| שינוי בהון החוזר | 10.21M | 5.00K | 650.00K | -12.69M | -9.19M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 2.24M | 2.85M | 0 | 405.00K |
| הון חוזר אחר | 10.21M | -2.24M | -2.20M | -12.69M | -9.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 521.26M | 3.87M | 67.00K | 6.42M | 3.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.80M | 96.86M | 71.01M | -94.09M | -91.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -941.00K | -229.00K | -1.07M | -8.46M | -3.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -53.66M | -9.91M | -74.92M | -123.19M | -87.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 107.00M | 147.00M | 37.56M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 799.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 503.81M | 53.39M | 2.94M | 117.14M | 232.91M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 505.13M | 55.83M | 4.58M | 115.98M | 189.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.33M | -2.43M | -1.64M | 1.17M | 43.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 396.65M | 84.36M | 33.77M | 60.12M | 122.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 312.29M | 50.59M | -26.35M | -62.10M | 72.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.36M | 33.77M | 60.12M | 122.21M | 50.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 396.65M | 84.36M | 33.77M | 60.12M | 122.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -143.65M | -99.89M | -101.36M | -93.61M | -73.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -142.71M | -99.66M | -100.29M | -85.14M | -69.14M |
| הוצאות הוניות | -941.00K | -229.00K | -1.07M | -8.46M | -3.89M |
הנתונים מוצגים ב-USD