מחיר וניתוח של מניית רויאל וופאק (VOPKY)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.74(-1.39%)
$52.50
בסגירה:
טווח יומי$52.5 - $52.5
טווח 52 שבועות$42.74 - $55.66
מחיר בסיס$53.24
מחזור יומי400.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$52.5 - $52.5
טווח 52 שבועות$42.74 - $55.66
מחיר בסיס$53.24
מחזור יומי400.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$5.67B
שווי פעילות$8.50B
סך המזומנים (דוח אחרון)$99.46M
סך החוב (דוח אחרון)$2.80B
מכפיל רווח8.6
בטא0.18
הדוח הבא30 ביולי 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד4.12%
תיאור החברה
רויאל וופאק
רויאל וופאק פועלת כספקית עצמאית וגלובלית של פתרונות לאחסון במכלים, המתמחה באחסון בטוח ובטיפול יעיל במגוון רחב של נוזלים וגזים בתפזורת. שירותי הליבה שלה כוללים כימיקלים נוזליים, גז טבעי נוזלי LNG וגזים נוספים, מוצרי נפט מזוקקים, דלקים ביולוגיים, וכן שמנים צמחיים שונים. לצורך ביצוע פעילויות אלה, החברה...
איך החברה מרוויחה כסף
רויאל וופאק מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי אחסון במכלים, וגובה מלקוחות תשלומים עבור אחסון וטיפול במוצרי נוזלים בתפזורת. החברה פועלת על בסיס מודל מבוסס עמלות, שבו היא מרוויחה הכנסות מחוזים ארוכי טווח עם לקוחות מרכזיים בענפי הנפט, הגז והכימיקלים. מקורות הכנסה עיקריים כוללים דמי אחסון, דמי תפוקה עבור טעינה ופריקה של מוצרים, וכן דמי שירות נוספים עבור שירותים עם ערך מוסף, כגון ערבוב וחימום. רויאל וופאק נהנית גם משותפויות אסטרטגיות עם חברות מובילות במגזרי האנרגיה והכימיקלים, המסייעות להבטיח חוזים ארוכי טווח ולהבטיח זרם הכנסות יציב. בנוסף, המיקוד של החברה ביעילות תפעולית ובבטיחות מחזק את יתרונה התחרותי, ותורם לרווחיות הכוללת שלה.
רויאל וופאק מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי אחסון במכלים, וגובה מלקוחות תשלומים עבור אחסון וטיפול במוצרי נוזלים בתפזורת. החברה פועלת על בסיס מודל מבוסס עמלות, שבו היא מרוויחה הכנסות מחוזים ארוכי טווח עם לקוחות מרכזיים בענפי הנפט, הגז והכימיקלים. מקורות הכנסה עיקריים כוללים דמי אחסון, דמי תפוקה עב...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית רויאל וופאק
סנטימנט שורי
ייצור מזומניםהמרת מזומנים גבוהה ועקבית (76% מ‑EBITDA פרופורציונלית) מספקת מקור מימון פנימי יציב לפרויקטי צמיחה, חלוקות לבעלי המניות וריכוך מחזורי. המרת המזומנים החזקה תומכת בהשקעה חוזרת ללא הסתמכות מופרזת על חוב חדש, ובכך מחזקת את הגמישות הפיננסית ארוכת הטווח.
ניצולת גבוהה / ביקוש בחוזיםתפוסה יציבה של 91% משקפת ביקוש מתמשך בחוזים ברחבי רשת הטרמינלים של רויאל וופאק, ומספקת הכנסות מדמי שימוש צפויים וסיכון מוגבל ליתרות ריקות. ניצולת גבוהה תומכת בכוח תמחור בחידושי חוזים ובתזרימי מזומנים יציבים יותר לאורך אופק של מספר שנים, בהשוואה לחשיפה למסחר נקודתי בלבד.
תוכנית צמיחה ברורהתוכנית השקעות הון משמעותית ומדורגת, עם הפעלות צפויות בטווח הקרוב (כ-775 מיליון אירו) ושאיפה להיקף של 4 מיליארד אירו עד 2030, משדרת התרחבות מתמשכת במתקני גז ומתקנים תעשייתיים. התקדמות בתהליכי ההפעלה ממירה הון מושקע לקיבולת בחוזים, ובכך תומכת בצמיחה מבנית ב-EBITDA וביצירת תזרים מזומנים לטווח ארוך.
סנטימנט דובי
הכנסות ורווחים תנודתיים באיכות לא יציבההיחלשות ההכנסות בתקופה האחרונה והיחלשות אפיזודית של הרווחיות פוגעות בצפי וביכולת לחזות את התשואות. הכנסות תנודתיות ושנת הפסד קודמת מצביעות על רגישות לזרימות בשוק ולאירועים חד־פעמיים, מה שמקשה על תחזיות ארוכות טווח לתזרימי המזומנים ועלול להאט הפחתת מינוף או את יכולת השמירה על דיבידנד בתקופות מחזוריות שליליות.
תפוקה וחשיפה גיאו־פוליטיתרכיב תפוקה מהותי (כ~10% מהרווחים) והשיבושים האחרונים במזרח התיכון (כולל יציאה משירות של כ~8% מהקיבולת בפוג'יירה) מצביעים על חשיפה נותרת לזעזועי היצע ולשינויי מסלולי זרימה. רגישויות מבניות כאלה עלולות להכביד על שיעורי הניצול ועל תזרים המזומנים במהלך תקופות ממושכות של שיבוש גיאו־פוליטי או לוגיסטי.
מינוף מהותיהמינוף נותר מהותי עבור מפעילת מסופים עתירת הון; יחס חוב להון עצמי קרוב ל-0.8–1.0 ומדדי מינוף יחסיים יכולים להעצים תנודתיות ברווחים בתקופות של חולשה. תוכניות השקעות הון גדולות מתמשכות עלולות להעלות זמנית את רמת המינוף ביחס ליצירת המזומנים, ולהגביל את הגמישות בתרחישי לחץ.
ייצור מזומניםהמרת מזומנים גבוהה ועקבית (76% מ‑EBITDA פרופורציונלית) מספקת מקור מימון פנימי יציב לפרויקטי צמיחה, חלוקות לבעלי המניות וריכוך מחזורי. המרת המזומנים החזקה תומכת בהשקעה חוזרת ללא הסתמכות מופרזת על חוב חדש, ובכך מחזקת את הגמישות הפיננסית ארוכת הטווח.
חדשות רויאל וופאק
רויאל וופאק הורדה ל"נייטרלי" מ"קנייה" על ידי Oddo BHF
Oddo BHF הורידו את דירוג רויאל וופאק (VOPKY) ל-ניטרלי מ-תשואת יתר, עם מחיר יעד של 50 אירו, לעומת 55 אירו קודם. בפירמה מציינים את החשיפה של החברה למזרח התיכון כסיבה להורדת הדירוג. פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור מידע סופי לחדשות פיננסיות עדכניות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>