מחיר וניתוח של מניית רויאל וופאק (VOPKY)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$53.00
טווח יומי$53 - $53
טווח 52 שבועות$42.74 - $56.40
מחיר בסיס$53
מחזור יומי200.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$53 - $53
טווח 52 שבועות$42.74 - $56.40
מחיר בסיס$53
מחזור יומי200.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$6.18B
שווי פעילות$9.36K
סך המזומנים (דוח אחרון)$99.10M
סך החוב (דוח אחרון)$2.94B
מכפיל רווח11.9
בטא0.19
הדוח הבא04 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.95%
תיאור החברה
רויאל וופאק
רויאל וופאק פועלת כספקית עצמאית וגלובלית של פתרונות לאחסון במכלים ומתמחה באחסון מאובטח ובטיפול יעיל במגוון רחב של נוזלים וגזים בתפזורת שירותי הליבה שלה כוללים כימיקלים נוזליים גז טבעי נוזלי LNG וגזים אחרים מוצרי נפט מזוקקים דלקים ביולוגיים ושמנים צמחיים שונים לצורך תמיכה בפעילויות אלה החברה מחזיקה ו...
איך החברה מרוויחה כסף
רויאל וופאק מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי אחסון במכלים, וגובה מלקוחות תשלומים עבור אחסון וטיפול במוצרי נוזלים בתפזורת. החברה פועלת על בסיס מודל מבוסס עמלות, שבו היא מרוויחה הכנסות מחוזים ארוכי טווח עם לקוחות מרכזיים בענפי הנפט, הגז והכימיקלים. מקורות הכנסה עיקריים כוללים דמי אחסון, דמי תפוקה עבור טעינה ופריקה של מוצרים, וכן דמי שירות נוספים עבור שירותים עם ערך מוסף, כגון ערבוב וחימום. רויאל וופאק נהנית גם משותפויות אסטרטגיות עם חברות מובילות במגזרי האנרגיה והכימיקלים, המסייעות להבטיח חוזים ארוכי טווח ולהבטיח זרם הכנסות יציב. בנוסף, המיקוד של החברה ביעילות תפעולית ובבטיחות מחזק את יתרונה התחרותי, ותורם לרווחיות הכוללת שלה.
רויאל וופאק מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי אחסון במכלים, וגובה מלקוחות תשלומים עבור אחסון וטיפול במוצרי נוזלים בתפזורת. החברה פועלת על בסיס מודל מבוסס עמלות, שבו היא מרוויחה הכנסות מחוזים ארוכי טווח עם לקוחות מרכזיים בענפי הנפט, הגז והכימיקלים. מקורות הכנסה עיקריים כוללים דמי אחסון, דמי תפוקה עב...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית רויאל וופאק
סנטימנט שורי
ניצולת גבוהה וביקוש בחוזיםשיעור תפוסה מתמשך של 91% משקף ביקוש יציב מצד לקוחות וכיסוי חוזי גבוה ברחבי רשת הנמלים והאתרים התעשייתיים של רויאל וופאק. ניצולת גבוהה תומכת בהכנסות בסיס צפויות מקיבולת מושכרת, מפחיתה תנודתיות בטווח הקצר ותומכת בנראות תזרימי המזומנים במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
המרת מזומנים חזקה ותזרים מזומנים חופשיהמרה של 76% מ-EBITDA ל-OFCF והתחזית של ההנהלה ל-OFCF (כ-800 מיליון אירו) מאותתות על יצירת מזומנים עמידה. המרת מזומנים חזקה מממנת צמיחה, דיבידנדים ורכישות עצמיות, תוך הפחתת התלות במימון חיצוני, ותומכת בגמישות המאזן ובהקצאת הון יציבה בטווח הבינוני.
מסירת פרויקטים נראית לעין ופיזור התיקהפעלה מהותית בטווח הקרוב של פרויקטים (שער 4, גפ"מ קנדי, דלקים ביולוגיים בדיר פארק) וכן 1.9 מיליארד אירו שכבר הוקצו, מרחיבות את הקיבולת ומגוונות את התמהיל לכיוון מסופי גז ותעשייה. הדבר מגדיל את משך החוזים ואת ההכנסות החוזרות, ומחזק את פוטנציאל הרווחים המבני לשנים 2026–2030.
סנטימנט דובי
מינוף משמעותי ותנודתיות בתשואותמינוף של כ-0.8–1.0 ותשואות לא אחידות היסטורית, כולל הפסד בשנת 2022, מותירים מרווח מוגבל אם תזרימי המזומנים ייחלשו. עלייה זמנית במינוף היעד לרמה של 3–3.5x במהלך הבנייה מגדילה את סיכון המימון מחדש ואת הסיכון להפרת אמות מידה פיננסיות, ומחריפה את הסיכון לירידה בטווח לחץ של 2–6 חודשים.
מגמת הכנסות תנודתיתהרעה בהכנסות לאורך 2024–2025 מפחיתה את הנראות לגבי צמיחה בת קיימא ב-EBITDA ובתזרים המזומנים החופשי. חולשה מתמשכת בהכנסות עלולה להפעיל לחץ על שיעורי הניצולת ועל עמלות הצמודות להיקפי הפעילות, ולהפוך את הרווחים ויצירת המזומנים בטווח הקרוב לפחות צפויים, למרות פרופיל מרווחים חזק.
חשיפה גיאופוליטית ותפעוליתנזק פיזי וזעזועים בצד ההיצע כתוצאה מהסכסוך במזרח התיכון שיבשו את הזרימות והפחיתו את היקף התפוקה. בהתחשב ברגישות להיקף התפוקה (כ-10% מהרווחים) ובאי-הוודאות לגבי החלטת השקעה סופית עבור חלק מהפרויקטים, שיבושים אזוריים עלולים לפגוע באופן מהותי בהיקפי הפעילות ובתזרימי המזומנים בטווח הקרוב במהלך החודשים הקרובים.
ניצולת גבוהה וביקוש בחוזיםשיעור תפוסה מתמשך של 91% משקף ביקוש יציב מצד לקוחות וכיסוי חוזי גבוה ברחבי רשת הנמלים והאתרים התעשייתיים של רויאל וופאק. ניצולת גבוהה תומכת בהכנסות בסיס צפויות מקיבולת מושכרת, מפחיתה תנודתיות בטווח הקצר ותומכת בנראות תזרימי המזומנים במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
חדשות רויאל וופאק
Royal Vopak NV (0O8V) מקבלת המלצת החזק מג'פריס
בדוח שפורסם היום, דייוויד קרסטנס מג'פריס הותיר את המלצת ההחזק על Royal Vopak NV, עם מחיר יעד של €48.00. לפי TipRanks, קרסטנס מדורג במקום ה-1533 מתוך 12376 אנליסטים. ל-Royal Vopak NV יש דירוג קונצנזוס של החזק, עם קונצנזוס למחיר יעד של €48.00. ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום
רויאל וופאק הורדה ל"נייטרלי" מ"קנייה" על ידי Oddo BHF
Oddo BHF הורידו את דירוג רויאל וופאק (VOPKY) ל-ניטרלי מ-תשואת יתר, עם מחיר יעד של 50 אירו, לעומת 55 אירו קודם. בפירמה מציינים את החשיפה של החברה למזרח התיכון כסיבה להורדת הדירוג. פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור מידע סופי לחדשות פיננסיות עדכניות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>