מחיר וניתוח של מניית רויאל וופאק (VOPKY)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$48.65
בסגירה:
טווח יומי$48.65 - $48.65
טווח 52 שבועות$41.60 - $55.66
מחיר בסיס$48.65
מחזור יומי10.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$48.65 - $48.65
טווח 52 שבועות$41.60 - $55.66
מחיר בסיס$48.65
מחזור יומי10.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$5.46B
שווי פעילות$8.17B
סך המזומנים (דוח אחרון)$99.46M
סך החוב (דוח אחרון)$2.80B
מכפיל רווח3.9
בטא0.17
הדוח הבא29 ביולי 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד4.12%
תיאור החברה
רויאל וופאק
רויאל וופאק היא חברה עצמאית לאחסון מכלים, המאחסנת ומטפלת בכימיקלים נוזליים, גזים ואל אנ ג׳י, מוצרי נפט, דלקים ביולוגיים ושמנים צמחיים ברחבי העולם. החברה מחזיקה ומפעילה מתקנים ייעודיים, לרבות מכלים, רציפים, תחנות טעינה למשאיות וצינורות. החברה מפעילה 73 מסופים ב 23 מדינות, עם קיבולת אחסון של 36.2 מילי...
איך החברה מרוויחה כסף
רויאל וופאק מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי אחסון במכלים, וגובה מלקוחות תשלומים עבור אחסון וטיפול במוצרי נוזלים בתפזורת. החברה פועלת על בסיס מודל מבוסס עמלות, שבו היא מרוויחה הכנסות מחוזים ארוכי טווח עם לקוחות מרכזיים בענפי הנפט, הגז והכימיקלים. מקורות הכנסה עיקריים כוללים דמי אחסון, דמי תפוקה עבור טעינה ופריקה של מוצרים, וכן דמי שירות נוספים עבור שירותים עם ערך מוסף, כגון ערבוב וחימום. רויאל וופאק נהנית גם משותפויות אסטרטגיות עם חברות מובילות במגזרי האנרגיה והכימיקלים, המסייעות להבטיח חוזים ארוכי טווח ולהבטיח זרם הכנסות יציב. בנוסף, המיקוד של החברה ביעילות תפעולית ובבטיחות מחזק את יתרונה התחרותי, ותורם לרווחיות הכוללת שלה.
רויאל וופאק מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי אחסון במכלים, וגובה מלקוחות תשלומים עבור אחסון וטיפול במוצרי נוזלים בתפזורת. החברה פועלת על בסיס מודל מבוסס עמלות, שבו היא מרוויחה הכנסות מחוזים ארוכי טווח עם לקוחות מרכזיים בענפי הנפט, הגז והכימיקלים. מקורות הכנסה עיקריים כוללים דמי אחסון, דמי תפוקה עב...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית רויאל וופאק
סנטימנט שורי
יצירת מזומנים חזקההמרת מזומנים גבוהה ותשואת מזומנים תפעולית של 16.6% מצביעות על תזרים מזומנים חופשי יציב, התומך בהשקעה מחדש במסופים, בחלוקות לבעלי המניות על פני מספר שנים ובשירות החוב. בכך מצטמצמת התלות במימון מהשוק ונוצר בסיס לגמישות בהקצאת ההון לטווח ארוך.
ניצולת רשת גבוההתפוסה יציבה של כ־91% משקפת ביקוש חזק מצד לקוחות ושימוש חוזי לאורך זמן במסופים הממוקמים באופן אסטרטגי של רויאל וופאק. ניצולת גבוהה תומכת בהכנסות יציבות המבוססות על עמלות, משפרת את התשואה השולית על קיבולת חדשה, ומפחיתה את הסיכון לנכסים מושבתים לאורך זמן.
צבר צמיחה מוחשי והקצאת הון ממושמעתצבר פרויקטים ברור עם עמלות צפויות בטווח הקצר ושאיפת השקעות הון מפורשת ל־2030 משקף צמיחה ארוכת טווח מובנית במסופי גז ותעשייה. בשילוב עם תוכנית חלוקת ערך לבעלי המניות, הדבר מעיד על הקצאת הון ממושמעת המאזנת בין הרחבה לבין תשואות.
סנטימנט דובי
תנודתיות בהכנסות וברווחיותדפוס חוזר של ירידות בהכנסות ורווחיות לא אחידה (כולל הפסד בעבר) מעיד על מחזוריות ותנופה חלשה יותר בצמיחה בשורה העליונה. מצב זה פוגע ברמת הצפי לתזרימי המזומנים, מסבך את תכנון הטווח הארוך ועלול ללחוץ על התשואות בתקופות של האטה.
חשיפה גיאו־פוליטית לאספקההשפעות תפעול ישירות וסטיית נתיבי סחר עקב סכסוך אזורי יוצרות סיכון מבני להיקפי הפעילות ולעמידה בהתחייבויות ללקוחות. שיבושים ממושכים עלולים ללחוץ מטה את היקפי הפעילות, לעכב החלטות השקעה סופיות (FID) ולהוביל להתאמות חוזיות או הוניות בכל הרשת.
מינוף מהותי ותשואות לא אחידותמינוף מהותי — גם אם הוא משתפר בנטרול תחום הבנייה — ותשואות היסטוריות לא אחידות (תשואה להון שלילית בשנת 2022) מצמצמים את מרווח הביטחון הפיננסי. רמת חוב גבוהה יכולה להעצים את downside במחזורי תזרים מזומנים חלשים ולהגביל השקעות אופורטוניסטיות או תגובות מהירות במאזן.
יצירת מזומנים חזקההמרת מזומנים גבוהה ותשואת מזומנים תפעולית של 16.6% מצביעות על תזרים מזומנים חופשי יציב, התומך בהשקעה מחדש במסופים, בחלוקות לבעלי המניות על פני מספר שנים ובשירות החוב. בכך מצטמצמת התלות במימון מהשוק ונוצר בסיס לגמישות בהקצאת ההון לטווח ארוך.
חדשות רויאל וופאק
רויאל וופאק הורדה ל"נייטרלי" מ"קנייה" על ידי Oddo BHF
Oddo BHF הורידו את דירוג רויאל וופאק (VOPKY) ל-ניטרלי מ-תשואת יתר, עם מחיר יעד של 50 אירו, לעומת 55 אירו קודם. בפירמה מציינים את החשיפה של החברה למזרח התיכון כסיבה להורדת הדירוג. פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור מידע סופי לחדשות פיננסיות עדכניות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>