ונטובל הולדינג (VONHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48B | 356.80M | -11.40M | 937.70M | 570.70M |
| רווח נקי | 280.10M | 266.10M | 214.70M | 229.80M | 373.80M |
| פחת והפחתות | 104.10M | 101.50M | 105.80M | 103.20M | 97.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -254.10M | -240.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 47.70M | 44.90M |
| שינוי בהון החוזר | 1.08B | -56.60M | -380.50M | 608.40M | 80.40M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.08B | -56.60M | -380.50M | 608.40M | 80.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.90M | 45.80M | 48.60M | 202.70M | 214.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.11B | 133.50M | 457.30M | -4.53B | 1.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.20M | -53.80M | -63.40M | -66.00M | -62.00M |
| רכישות, נטו | 133.10M | -161.40M | 0 | 100.00K | 600.00K |
| רכישת השקעות | -2.71B | -42.20M | -166.50M | -5.77B | -1.41B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.84B | 380.90M | 686.20M | 3.16B | 3.07B |
| פעילויות השקעה אחרות | -305.80M | 10.00M | 1.00M | -1.85B | -310.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -147.90M | -470.00M | -645.30M | 304.80M | -291.40M |
| פירעון חוב | 110.60M | 85.00M | -387.30M | 562.60M | -32.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -61.10M | -65.50M | -57.10M | -88.90M | -119.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -169.90M | -169.80M | -168.70M | -163.00M | -128.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.50M | -319.70M | -32.20M | -5.90M | -10.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.49B | 5.27B | 5.25B | 5.46B | 8.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.30M | 2.70M | -9.30M | -4.50M | -2.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 215.80M | 23.00M | -208.70M | -3.29B | 1.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.27B | 5.25B | 5.46B | 8.75B | 7.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.49B | 5.27B | 5.25B | 5.46B | 8.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.41B | 303.00M | -74.80M | 871.70M | 508.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48B | 356.80M | -11.40M | 937.70M | 570.70M |
| הוצאות הוניות | -66.20M | -53.80M | -63.40M | -66.00M | -62.00M |
הנתונים מוצגים ב-CHF