וובייל גרופ (VOBIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.22 | 1.77 | 1.98 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.21 | 1.75 | 1.97 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.43 | 0.21 | 0.33 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.81 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 538.33M | 485.81M | 187.26M | 89.27M | -322.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.32 | 0.26 | 0.20 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.63 | 0.49 | 0.36 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.39 | 0.33 | 0.26 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.94 | 1.87 | 1.79 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.22 | 0.73 | 1.00 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.06 | 4.36 | 3.09 | 1.62 | 1.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.78 | 0.82 | 0.49 | 0.35 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.73 | 1.69 | 1.93 | 1.66 | 3.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.11% | 44.77% | 43.79% | 42.49% | 40.95% |
| שיעור EBIT | 13.04% | 11.86% | 11.59% | 6.97% | 12.85% |
| שיעור EBITDA | 18.20% | 17.79% | 17.22% | 13.75% | 18.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.50% | 11.25% | 11.80% | 7.48% | 10.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.61% | 9.28% | 7.77% | 2.36% | 6.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.94% | 6.94% | 5.94% | -0.39% | 2.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.48% | 7.37% | 6.60% | -0.01% | 4.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.98% | 74.78% | 76.45% | -16.58% | 45.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.89% | 82.45% | 65.87% | 31.51% | 63.66% |
| תשואה על הנכסים | 4.44% | 3.18% | 3.64% | -0.22% | 1.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.39% | 6.17% | 6.80% | -0.40% | 2.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.06% | 9.11% | 9.80% | 5.40% | 6.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.62% | 4.66% | 7.21% | -0.02% | 3.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.94% | 4.86% | 6.35% | -0.41% | 2.49% |
| תשואת רווחים | 4.48% | 1.89% | 1.69% | -0.15% | 0.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.66 | 1.62 | 1.53 | 15.58 | 2.07 |
| מחזור זכאים | 4.37 | 3.08 | 2.89 | 2.55 | 3.05 |
| מחזור מלאי | 886.32 | 512.68 | 80.23 | 261.73 | 49.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.57 | 34.89 | 26.14 | 23.87 | 21.45 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.46 | 0.61 | 0.57 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.10 | 4.18 | 3.19 | 4.31 | 3.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.36 | 106.94 | 117.16 | -118.18 | 64.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 219.41 | 224.83 | 238.80 | 23.43 | 176.60 |
| ימי מלאי | 0.41 | 0.71 | 4.55 | 1.39 | 7.32 |
| ימי אשראי מספקים | 83.46 | 118.61 | 126.20 | 143.00 | 119.83 |
| מחזור תפעולי | 219.82 | 225.55 | 243.35 | 24.82 | 183.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.01 | -0.10 | -0.04 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.73 | -53.38 | -0.91 | -1.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 3.70 | 0.02 | 0.52 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.94 | 3.70 | 0.02 | 0.52 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.17% | 0.14% | -2.62% | -1.89% | -0.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.54 | 52.83 | 59.14 | -676.69 | 187.11 |
| מכפיל מכירות | 2.01 | 3.68 | 3.52 | 2.64 | 5.45 |
| מכפיל הון | 1.77 | 3.27 | 4.02 | 2.71 | 5.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -574.53 | 693.94 | -38.22 | -52.90 | -116.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.80 | 506.53 | 2,040.43 | 48.06 | 208.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 2.27 | -0.03 | 5.75 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 3.27 | 4.02 | 2.71 | 5.27 |
| מכפיל שווי חברה | 12.74 | 22.38 | 22.35 | 20.89 | 32.26 |
| שווי חברה | 7.47B | 11.43B | 9.24B | 5.75B | 8.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.74 | 22.38 | 22.35 | 20.89 | 32.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.32 | 3.98 | 3.85 | 2.87 | 6.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -664.63 | 750.70 | -41.84 | -57.46 | -129.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.90 | 547.95 | 2,233.32 | 52.21 | 232.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.59 | 0.50 | 0.28 | 0.24 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 1.41 | 1.26 | 0.93 | 0.88 | 0.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 1.00 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 1.25 | 1.12 | 1.06 | 0.90 | 0.62 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.08 | 0.06 | -0.00 | 0.02 |
| נטל מס | 0.77 | 0.75 | 0.76 | -0.17 | 0.45 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.78 | 0.67 | 0.34 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.10 | 0.02 | 2.33 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-HKD