VNET Group Sponsored ADR (VNET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.92 | 0.73 | 0.86 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.92 | 0.73 | 0.86 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.44 | 0.22 | 0.45 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.05 | 0.07 | -0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.43 | 0.58 | 0.33 | 1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.73B | -24.58B | -18.34B | -13.89B | -12.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.63 | 0.57 | 0.58 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.52 | 4.53 | 2.90 | 2.91 | 2.23 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.82 | 0.74 | 0.74 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.73 | 0.60 | 0.53 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.15 | 7.17 | 5.08 | 5.05 | 4.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.51 | 0.57 | -0.07 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.00 | 1.26 | 1.67 | -6.31 | 0.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.49 | 1.33 | 1.43 | 4.28 | 1.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 110.70 | 106.99 | 70.97 | 118.65 | 100.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.29 | 7.26 | 6.75 | -33.87 | 9.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.49% | 22.04% | 22.18% | 17.44% | 19.22% |
| שיעור EBIT | 11.78% | 10.28% | 10.70% | -29.33% | -5.06% |
| שיעור EBITDA | 34.87% | 32.25% | 29.42% | -4.94% | 17.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.15% | 7.56% | 8.11% | -26.59% | 1.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.97% | 4.26% | 5.84% | -33.49% | -8.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.33% | -2.58% | 2.22% | -35.67% | -10.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.91% | -1.34% | 3.01% | -35.04% | -10.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -449.23% | -60.55% | 37.96% | 106.49% | 123.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.48% | 56.35% | 72.10% | 125.97% | -520.37% |
| תשואה על הנכסים | -4.82% | -0.56% | 0.57% | -8.71% | -2.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.06% | -4.02% | 2.88% | -44.01% | -11.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.10% | 2.28% | 2.91% | -10.41% | 0.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.42% | -0.61% | 1.30% | -7.84% | 0.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.14% | -0.60% | 0.59% | -9.13% | -3.27% |
| תשואת רווחים | -33.24% | -1.57% | 1.99% | -86.42% | -13.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.39 | 2.53 | 2.46 | 2.55 | 2.46 |
| מחזור זכאים | 11.32 | 10.17 | 9.06 | 8.80 | 8.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.44 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -41.37 | -5.50 | -3.99 | -16.44 | 16.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.31 | 108.53 | 108.29 | 101.63 | 103.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.55 | 144.42 | 148.56 | 143.10 | 148.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 32.25 | 35.89 | 40.28 | 41.47 | 44.99 |
| מחזור תפעולי | 107.55 | 144.42 | 148.56 | 143.10 | 148.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.16 | 7.14 | 7.55 | 13.74 | 17.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -19.71 | -22.14 | -11.76 | -6.64 | -3.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 25.87 | 29.28 | 19.31 | 20.38 | 20.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.20 | -3.10 | -1.56 | -0.48 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.24 | 0.24 | 0.39 | 0.67 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.24 | 0.24 | 0.39 | 0.67 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -82.05% | -37.42% | -33.99% | -32.59% | -7.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.92 | -65.73 | 52.42 | -1.16 | -7.45 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 1.64 | 1.11 | 0.41 | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.76 | 2.56 | 1.44 | 0.51 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.22 | -2.67 | -2.94 | -3.07 | -12.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.11 | 8.29 | 4.58 | 1.48 | 2.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.28 | -0.51 | -0.00 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 2.56 | 1.44 | 0.51 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 8.12 | 12.35 | 10.54 | -42.22 | 14.04 |
| שווי חברה | 30.25B | 38.54B | 25.60B | 15.47B | 17.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.12 | 12.35 | 10.54 | -42.22 | 14.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.83 | 3.98 | 3.10 | 2.09 | 2.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.41 | -6.48 | -8.20 | -15.52 | -38.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.31 | 20.09 | 12.77 | 7.50 | 6.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.22 | 21.18 | 21.80 | 35.09 | 27.50 |
| הון עצמי למניה | 14.37 | 23.14 | 23.97 | 40.00 | 44.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.79 | 1.31 | 0.49 | -0.05 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 37.65 | 36.02 | 31.10 | 49.36 | 47.80 |
| רווח נקי למניה | -8.41 | -0.93 | 0.69 | -17.60 | -5.25 |
| נטל מס | -4.49 | -0.61 | 0.38 | 1.06 | 1.23 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.41 | 0.55 | 1.14 | 1.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -10.81 | -14.38 | 8.07 | -0.79 | -3.42 |
הנתונים מוצגים ב-CNY