Victory Marine Holdings (VMHG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.46K | -194.52K | -131.19K | -146.62K | 70.00 |
| רווח נקי | -98.45K | -542.57K | -377.81K | -2.05M | -25.00 |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 412.61K | 1.37M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 6.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 64.30K | 310.41K | 332.64K | 371.20K | 94.00 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 5.86K | 0 | 5.50K | 0 |
| הון חוזר אחר | 64.30K | 304.55K | 332.64K | 365.70K | 94.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.31K | 37.64K | -498.63K | 149.61K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.18K | 179.40K | 75.00K | 136.50K | 0 |
| פירעון חוב | 44.18K | 179.40K | 0 | 136.50K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 75.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.48K | 56.19K | 15.13K | 71.31K | 81.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.72K | -15.13K | -56.19K | -10.12K | 70.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.76K | 15.13K | 71.31K | 81.44K | 12.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.48K | 56.19K | 15.13K | 71.31K | 81.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.46K | -194.52K | -131.19K | -146.62K | 70.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.46K | -194.52K | -131.19K | -146.62K | 70.00 |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 4.00 | 0 | 3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD