ויז׳ן מארין טכנולוג׳יס (VMAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.93M | -11.64M | -14.01M | -11.00M | -8.25M |
| רווח נקי | -21.65M | -14.06M | -20.88M | -13.11M | -15.11M |
| פחת והפחתות | 763.98K | 1.03M | 1.06M | 927.72K | 417.05K |
| מס הכנסה נדחה | 7.88K | -255.46K | -280.88K | 258.34K | 105.59K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 395.99K | 1.14M | 2.70M | 7.12M |
| שינוי בהון החוזר | 624.62K | -744.40K | 2.29M | -2.61M | -1.51M |
| יתרת לקוחות | 107.54K | 253.23K | -78.29K | -152.81K | -232.72K |
| מלאי | 2.95M | -3.78M | -351.78K | -117.69K | -1.47M |
| יתרת ספקים | -1.31M | 0 | 1.84M | 0 | -202.40K |
| הון חוזר אחר | -1.12M | 2.78M | 878.08K | -2.34M | 396.10K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.33M | 2.00M | 2.66M | 835.22K | 729.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.54M | 615.61K | -537.02K | -964.50K | -9.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -326.76K | -536.95K | -938.80K | -1.21M | -1.07M |
| רכישות, נטו | 1.87M | 1.09M | 0 | 0 | -5.03M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 63.25K | 401.78K | 243.63K | -3.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.76M | 7.73M | 12.08M | -361.78K | 34.57M |
| פירעון חוב | -374.58K | -697.91K | -521.50K | -548.56K | -884.41K |
| הנפקת מניות רגילות | 25.10M | 0 | 163.46K | 10.00K | 35.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.97M | 8.43M | 12.44M | 176.77K | -170.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.42M | 63.13K | 3.36M | 5.82M | 18.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.37M | -3.30M | -2.47M | -12.32M | 16.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.79K | 3.36M | 5.82M | 18.15M | 1.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.42M | 63.13K | 3.36M | 5.82M | 18.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.16M | -12.24M | -14.95M | -12.20M | -9.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.93M | -11.64M | -14.01M | -11.00M | -8.25M |
| הוצאות הוניות | -227.35K | -600.26K | -938.80K | -1.21M | -1.07M |
הנתונים מוצגים ב-CAD