וולוו קאר (VLVOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 1.04 | 0.94 | 0.97 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.65 | 0.57 | 0.62 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.38 | 0.33 | 0.30 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.35 | 8.67 | 6.98 | 5.64 | 12.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -80.41B | -66.82B | -87.42B | -80.88B | -54.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.58 | 2.54 | 2.82 | 2.91 | 2.90 |
| יחס כיסוי חוב | 4.46 | 4.13 | 4.56 | 3.70 | 8.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.06 | 0.37 | 11.38 | 17.80 | 20.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.37 | 0.41 | 0.31 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.50 | 13.09 | 13.17 | 12.13 | 12.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | -0.83 | -0.41 | -0.33 | -0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.11% | 14.57% | 19.84% | 19.39% | 18.27% |
| שיעור EBIT | -0.02% | -0.02% | 5.97% | 5.42% | 6.63% |
| שיעור EBITDA | 6.37% | 6.70% | 11.65% | 9.79% | 11.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.02% | 0.13% | 5.58% | 4.99% | 6.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.45% | -0.19% | 5.68% | 5.22% | 6.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.22% | 0.05% | 3.85% | 3.27% | 4.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.59% | -0.83% | 3.98% | 3.52% | 3.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.34% | -26.13% | 67.79% | 62.57% | 74.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,826.32% | -143.23% | 101.80% | 104.62% | 93.21% |
| תשואה על הנכסים | -0.18% | 0.05% | 3.97% | 3.54% | 4.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.45% | 0.12% | 11.20% | 10.33% | 13.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.03% | 0.21% | 10.21% | 9.62% | 12.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.03% | 0.21% | 6.94% | 6.26% | 9.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.23% | 0.06% | 5.06% | 3.61% | 4.79% |
| תשואת רווחים | -1.94% | 0.20% | 21.55% | 13.47% | 7.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.16 | 15.86 | 17.57 | 20.71 | 13.08 |
| מחזור זכאים | 4.79 | 5.28 | 5.68 | 5.17 | 3.92 |
| מחזור מלאי | 3.34 | 5.17 | 5.14 | 5.64 | 5.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.91 | 3.59 | 3.74 | 4.75 | 4.27 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.96 | 1.03 | 1.08 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -153.63 | -160.51 | -53.32 | 140.12 | 24.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.82 | 24.51 | 27.57 | 11.68 | -1.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.77 | 23.01 | 20.77 | 17.63 | 27.90 |
| ימי מלאי | 109.20 | 70.59 | 71.06 | 64.69 | 63.51 |
| ימי אשראי מספקים | 76.15 | 69.08 | 64.26 | 70.64 | 93.22 |
| מחזור תפעולי | 134.97 | 93.60 | 91.83 | 82.32 | 91.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.17 | 11.63 | 15.91 | 14.39 | 11.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.08 | 3.97 | 0.79 | 1.24 | 0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.25 | 7.67 | 15.13 | 13.14 | 10.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.74 | 0.34 | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 1.52 | 1.05 | 1.09 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.57 | 1.52 | 1.05 | 1.09 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.92 | 1.27 | 1.22 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.43% | 13.61% | 3.27% | 3.82% | 0.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -48.58 | 497.98 | 4.64 | 7.42 | 12.94 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.59 | 0.52 | 0.77 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.78 | 7.35 | 30.55 | 26.18 | 135.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80 | 2.50 | 1.51 | 2.26 | 6.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | -5.04 | 0.26 | -0.46 | 1.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.59 | 0.52 | 0.77 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 2.07 | 2.79 | 1.12 | 2.15 | 4.55 |
| שווי חברה | 41.01B | 66.68B | 52.33B | 84.09B | 172.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.07 | 2.79 | 1.12 | 2.15 | 4.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.21 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.49 | 5.66 | 22.37 | 22.71 | 116.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32 | 1.93 | 1.10 | 1.96 | 5.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.30 | 21.98 | 19.62 | 41.41 | 37.53 |
| הון עצמי למניה | 49.09 | 49.42 | 46.17 | 42.41 | 38.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.56 | -3.46 | 0.30 | 0.33 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 105.03 | 120.05 | 134.44 | 134.03 | 110.80 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | 0.06 | 5.17 | 4.38 | 5.23 |
| נטל מס | 0.48 | -0.26 | 0.68 | 0.63 | 0.75 |
| נטל ריבית | 29.53 | 9.65 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -11.22 | 198.99 | 2.12 | 3.28 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-SEK