Voltalia (VLTAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.21 | 0.97 | 1.21 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.19 | 0.93 | 1.12 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.07 | 0.21 | 0.16 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 0.21 | 0.39 | 0.41 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.47B | -2.30B | -1.97B | -1.56B | -834.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.49 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.65 | 2.60 | 2.12 | 1.47 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 0.60 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.69 | 0.62 | 0.55 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.49 | 4.39 | 3.73 | 3.02 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.56 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.08 | 0.15 | 0.59 | 1.19 | 0.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.88 | 2.36 | 2.34 | 1.22 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.14 | 20.01 | 18.12 | 13.89 | 14.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.91 | 13.10 | 8.06 | 6.19 | 6.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.81% | 41.50% | 89.58% | 85.66% | 20.73% |
| שיעור EBIT | 1.95% | 3.91% | 19.93% | 29.28% | 17.05% |
| שיעור EBITDA | 26.66% | 28.06% | 42.96% | 50.28% | 32.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.95% | 3.91% | 12.43% | 24.09% | 13.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.37% | -14.63% | -1.28% | 12.30% | 2.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.84% | -21.77% | -3.84% | 5.98% | -1.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.48% | -17.52% | -3.47% | 5.07% | -1.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 148.40% | 148.84% | 300.00% | 48.63% | -66.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -684.11% | -373.91% | -10.29% | 51.08% | 16.87% |
| תשואה על הנכסים | -2.96% | -3.06% | -0.53% | 0.78% | -0.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.52% | -13.42% | -1.98% | 2.34% | -0.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.35% | 0.66% | 2.19% | 3.86% | 2.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.33% | 0.61% | 1.90% | 1.46% | -1.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.51% | -3.63% | -0.63% | 0.90% | -0.28% |
| תשואת רווחים | -24.36% | -12.51% | -2.25% | 2.02% | -0.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.80 | 2.37 | 2.42 | 2.31 | 3.25 |
| מחזור זכאים | 1.24 | 1.94 | 0.35 | 0.34 | 2.16 |
| מחזור מלאי | 22.00 | 24.57 | 1.84 | 1.09 | 5.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.68 | 10.23 | 8.93 | 2.46 | 3.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -148.77 | -19.59 | -704.20 | -575.40 | 9.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.15 | 153.95 | 150.80 | 158.00 | 112.40 |
| ימי מלאי | 16.59 | 14.85 | 198.51 | 335.71 | 65.93 |
| ימי אשראי מספקים | 295.51 | 188.39 | 1,053.51 | 1,069.11 | 168.70 |
| מחזור תפעולי | 146.74 | 168.80 | 349.31 | 493.71 | 178.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.40 | 0.39 | 1.37 | 0.82 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.78 | -2.01 | -2.58 | -4.10 | -5.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.18 | 2.40 | 3.95 | 4.92 | 5.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.56 | -5.18 | -1.89 | -5.01 | 40.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.16 | 0.35 | 0.17 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | 0.16 | 0.35 | 0.17 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.09 | 0.33 | 0.23 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.04% | -25.81% | -36.22% | -39.36% | -33.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.11 | -8.03 | -44.56 | 49.62 | -231.83 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 1.74 | 1.71 | 2.97 | 3.57 |
| מכפיל הון | 0.55 | 1.07 | 0.88 | 1.16 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.25 | -3.87 | -2.76 | -2.54 | -2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94 | 20.06 | 5.21 | 12.73 | -119.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | 0.25 | -0.13 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 1.07 | 0.88 | 1.16 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 15.96 | 19.30 | 12.03 | 12.09 | 16.89 |
| שווי חברה | 2.82B | 3.18B | 2.83B | 3.01B | 2.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.96 | 19.30 | 12.03 | 12.09 | 16.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.25 | 5.41 | 5.17 | 6.08 | 5.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.51 | -12.06 | -8.37 | -5.20 | -4.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.33 | 62.43 | 15.80 | 26.07 | -186.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.10 | 3.04 | 4.29 | 6.16 | 8.80 |
| הון עצמי למניה | 7.53 | 7.26 | 8.12 | 8.96 | 12.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | -0.20 | -1.71 | 0.59 | 1.69 |
| הכנסות למניה | 5.04 | 4.48 | 4.18 | 3.51 | 4.78 |
| רווח נקי למניה | -1.00 | -0.97 | -0.16 | 0.21 | -0.07 |
| נטל מס | 1.48 | 1.49 | 3.00 | 0.49 | -0.67 |
| נטל ריבית | -6.84 | -3.74 | -0.06 | 0.42 | 0.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.38 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.66 | -0.51 | 2.63 | 3.90 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-EUR