קונטרולדורה וולה קומפניה דה אביַסיונ (VLRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 750.00M | 1.09B | 729.83M | 613.60M | 785.36M |
| רווח נקי | -104.00M | 126.00M | 7.82M | -80.22M | 106.45M |
| פחת והפחתות | 657.00M | 593.00M | 496.31M | 417.93M | 326.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -377.00K | -52.14M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.93M | 709.00K | -1.27M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 74.89M | 21.16M | 205.89M | 114.75M |
| יתרת לקוחות | 0 | 47.72M | 69.61M | 16.38M | 1.13M |
| מלאי | 0 | -516.00K | -359.00K | -1.36M | -857.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -70.07M | 36.62M | 86.63M | 6.17M |
| הון חוזר אחר | 0 | 97.76M | -84.71M | 104.24M | 108.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 197.00M | 296.11M | 198.98M | 121.44M | 239.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.00M | -472.00M | -462.04M | -130.69M | -134.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -480.75M | -347.15M | -186.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -17.01M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -89.00M | -472.00M | 35.72M | 216.45M | 51.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -819.00M | -472.00M | -214.39M | -513.09M | -435.18M |
| פירעון חוב | 0 | -406.24M | -170.18M | -490.21M | -421.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.02M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.07M | -4.02M | -5.24M | -4.37M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -819.00M | -60.69M | -41.21M | -17.64M | -9.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 754.00M | 908.00M | 774.15M | 711.85M | 741.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | -12.00M | 8.91M | 911.00K | 19.13M |
| שינוי נטו במזומנים | -153.98M | 133.85M | 62.30M | -29.27M | 234.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 907.98M | 774.15M | 711.85M | 741.12M | 506.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 754.00M | 908.00M | 774.15M | 711.85M | 741.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 750.00M | 506.65M | 238.69M | 259.67M | 589.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 750.00M | 1.09B | 729.83M | 613.60M | 785.36M |
| הוצאות הוניות | 0 | -583.08M | -491.14M | -353.94M | -196.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD