ולרו אנרג'י (VLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.83B | 6.68B | 9.23B | 12.57B | 5.86B |
| רווח נקי | 2.25B | 3.01B | 9.15B | 11.88B | 1.29B |
| פחת והפחתות | 3.16B | 2.77B | 2.70B | 2.47B | 2.41B |
| מס הכנסה נדחה | -197.00M | -87.00M | 103.00M | 50.00M | -126.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.00M |
| שינוי בהון החוזר | -499.00M | 512.00M | -2.66B | -1.88B | 2.16B |
| יתרת לקוחות | 1.13B | 1.56B | -387.00M | -1.62B | -4.38B |
| מלאי | 362.00M | -286.00M | -684.00M | -672.00M | -253.00M |
| יתרת ספקים | -2.02B | -430.00M | -169.00M | 521.00M | 6.30B |
| הון חוזר אחר | 30.00M | -334.00M | -1.42B | -105.00M | 495.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.12B | 478.00M | -61.00M | 47.00M | 43.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.85B | -1.98B | -1.87B | -2.81B | -2.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -796.00M | -907.00M | -911.00M | -1.68B | -1.67B |
| רכישות, נטו | -3.00M | 0 | 0 | -1.00M | 261.00M |
| רכישת השקעות | -27.00M | -29.00M | -276.00M | -100.00M | -9.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.00M | 81.00M | 314.00M | 5.00M | 270.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.05B | -1.13B | -992.00M | -1.03B | -1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.18B | -5.05B | -6.94B | -8.85B | -2.85B |
| פירעון חוב | -94.00M | -648.00M | -262.00M | -2.81B | -1.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.60B | -2.88B | -5.14B | -4.58B | -27.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.41B | -1.38B | -1.45B | -1.56B | -1.60B |
| פעילויות מימון אחרות | -85.00M | -142.00M | -91.00M | 100.00M | -10.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.87B | 4.83B | 5.42B | 4.86B | 4.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 237.00M | -248.00M | 139.00M | -180.00M | -45.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 36.00M | -595.00M | 562.00M | 740.00M | 809.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.83B | 5.42B | 4.86B | 4.12B | 3.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.87B | 4.83B | 5.42B | 4.86B | 4.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.03B | 5.78B | 8.32B | 10.89B | 4.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.83B | 6.68B | 9.23B | 12.57B | 5.86B |
| הוצאות הוניות | -796.00M | -907.00M | -911.00M | -1.68B | -1.67B |
הנתונים מוצגים ב-USD