Catheter Precision (VJET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.30M | -9.27M | -20.62M | -22.57M | -27.63M |
| רווח נקי | -17.18M | -16.64M | -70.57M | -26.87M | -25.07M |
| פחת והפחתות | 2.12M | 2.11M | 2.08M | 421.00K | 1.57M |
| מס הכנסה נדחה | -1.81M | 3.14M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 338.00K | 54.00K | 1.22M | 447.00K | 2.24M |
| שינוי בהון החוזר | 1.64M | -171.00K | -7.07M | 547.00K | -358.00K |
| יתרת לקוחות | -85.00K | 67.00K | -66.00K | 0 | 42.00K |
| מלאי | -78.00K | -8.00K | 8.00K | -14.00K | -197.00K |
| יתרת ספקים | 1.16M | -234.00K | -550.00K | -879.00K | 627.00K |
| הון חוזר אחר | 643.00K | 4.00K | -6.46M | 1.44M | -830.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.61M | 2.24M | 53.73M | 2.88M | -6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 167.00K | -67.00K | -61.00K | 21.00K | 3.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.00K | -67.00K | -76.00K | -17.00K | -265.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 15.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 300.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -116.00K | 0 | 0 | 38.00K | 4.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.34M | 8.65M | 8.39M | 23.36M | 14.96M |
| פירעון חוב | 423.00K | 1.49M | -357.00K | 0 | -265.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.75M | 5.97M | 8.24M | 18.91M | 15.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.17M | 1.19M | 505.00K | 4.46M | -301.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.00K | 2.87M | 3.57M | 15.86M | 15.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.79M | -692.00K | -12.29M | 814.00K | -8.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.87M | 3.57M | 15.86M | 15.05M | 23.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.00K | 2.87M | 3.57M | 15.86M | 15.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.31M | -9.34M | -20.70M | -22.59M | -27.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.30M | -9.27M | -20.62M | -22.57M | -27.63M |
| הוצאות הוניות | -17.00K | -67.00K | -76.00K | -17.00K | -265.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD