Vivopower International (VIVO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.75M | 1.49M | -8.55M | -5.13M | -15.38M |
| רווח נקי | -14.44M | -46.70M | -24.36M | -22.05M | -7.57M |
| פחת והפחתות | 517.00K | 1.57M | 1.58M | 876.00K | 1.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.77M | 561.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 750.00K | 147.00K | 2.01M | 1.08M |
| שינוי בהון החוזר | -1.86M | 9.26M | 8.63M | 2.97M | -908.00K |
| יתרת לקוחות | -1.61M | 1.34M | 5.90M | 3.44M | -813.00K |
| מלאי | 495.00K | -188.00K | -228.00K | 102.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -1.56M | 7.65M | 2.28M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 812.00K | 452.00K | 674.00K | -572.00K | -95.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.03M | 34.85M | 4.89M | 11.07M | -9.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.23M | -4.57M | -1.92M | -5.34M | -2.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -985.00K | -4.59M | -4.89M | -5.42M | -937.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.81M | 0 | -2.15M |
| רכישת השקעות | -2.25M | 0 | -3.86M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 47.00K | 0 | 366.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 22.00K | 3.97M | 76.00K | 36.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.84M | 2.72M | 6.69M | 3.56M | 23.54M |
| פירעון חוב | -92.00K | -920.00K | 3.99M | 4.05M | -2.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.88M | 2.52M | 5.10M | 196.00K | 32.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 58.00K | 1.12M | -2.40M | -695.00K | -5.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 251.00K | 199.00K | 553.00K | 1.29M | 8.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -101.00K | -316.00K | -63.00K | -401.00K | 302.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -240.00K | -354.00K | -732.00K | -7.32M | 5.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 491.00K | 553.00K | 1.29M | 8.60M | 2.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 251.00K | 199.00K | 553.00K | 1.29M | 8.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.73M | -3.10M | -13.44M | -10.55M | -16.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.75M | 1.49M | -8.55M | -5.13M | -15.38M |
| הוצאות הוניות | -985.00K | -4.59M | -4.89M | -5.42M | -937.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD