ויוונדי (VIVHY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.17M | 1.84B | 937.00M | 748.00M | 1.64B |
| רווח נקי | 17.29M | -264.00M | 405.00M | 761.00M | 404.00M |
| פחת והפחתות | 25.93M | 192.00M | 52.00M | 597.00M | 739.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -14.00M | -14.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.00M | 4.00M | 14.00M | 14.00M |
| שינוי בהון החוזר | 4.80M | 27.00M | 180.00M | 61.00M | 75.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 9.00M | 126.00M | 11.00M | -447.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 45.00M | -41.00M | 49.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 89.00M | 484.00M |
| הון חוזר אחר | 4.80M | 18.00M | 9.00M | 2.00M | -11.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.86M | 1.89B | 296.00M | -704.00M | 419.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.07B | -2.14B | 808.00M | -695.00M | -3.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.88M | -3.00M | -405.00M | -385.00M | -460.00M |
| רכישות, נטו | -17.29M | 279.00M | 450.00M | -1.06B | -866.00M |
| רכישת השקעות | -287.20M | -149.00M | -38.00M | -168.00M | -1.26B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.45B | 49.00M | 695.00M | 799.00M | 76.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -69.16M | -2.31B | 106.00M | 117.00M | -1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -938.44M | -1.83B | -1.47B | -1.44B | 4.43B |
| פירעון חוב | -905.78M | -53.00M | -612.00M | -697.00M | -1.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.88M | 0 | 0 | 0 | 18.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.29M | -328.00M | -15.00M | -248.00M | -693.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -38.42M | -254.00M | -256.00M | -261.00M | -653.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.88M | -1.20B | -587.00M | -232.00M | 7.04B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 199.91M | 39.00M | 2.16B | 1.91B | 3.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.94M | 10.00M | -25.00M | -2.00M | 33.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 165.54M | -2.12B | 250.00M | -1.42B | 2.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.37M | 2.16B | 1.91B | 3.33B | 976.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 199.91M | 39.00M | 2.16B | 1.91B | 3.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.29M | 1.84B | 932.00M | 363.00M | 1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.17M | 1.84B | 937.00M | 715.00M | 1.64B |
| הוצאות הוניות | -2.88M | -3.00M | -5.00M | -385.00M | -460.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR