ויביב מדיקל (VIVE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.88M | -15.23M | -31.24M | -43.09M | -34.85M |
| רווח נקי | -22.03M | -21.92M | -42.53M | -49.98M | -36.96M |
| פחת והפחתות | 1.14M | 1.30M | 1.18M | 786.00K | 449.00K |
| מס הכנסה נדחה | -747.00K | 2.31M | 1.14M | 179.00K | -221.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.78M | 2.65M | 2.40M | 3.04M | 1.87M |
| שינוי בהון החוזר | 4.12M | -497.00K | -2.34M | 398.00K | -1.30M |
| יתרת לקוחות | 96.00K | 349.00K | 3.10M | 330.00K | -3.90M |
| מלאי | 2.21M | 1.36M | -1.07M | -1.99M | -67.00K |
| יתרת ספקים | 599.00K | -727.00K | -2.39M | -805.00K | 1.71M |
| הון חוזר אחר | 1.21M | -1.48M | -1.98M | 2.86M | 952.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 862.00K | 918.00K | 8.91M | 2.49M | 1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -456.00K | -781.00K | -1.09M | -2.14M | -3.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -456.00K | -781.00K | -1.09M | -2.14M | -905.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.97M | 9.23M | 16.11M | 54.03M | 50.90M |
| פירעון חוב | 0 | 1.34M | 0 | 0 | 19.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 25.83M | 341.00K | 16.27M | 53.79M | 31.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -378.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 147.00K | 7.55M | 212.00K | 233.00K | 127.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.16M | 6.52M | 13.31M | 29.52M | 20.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.64M | -6.79M | -16.22M | 8.79M | 12.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.52M | 13.31M | 29.52M | 20.73M | 8.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.16M | 6.52M | 13.31M | 29.52M | 20.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.33M | -16.02M | -32.32M | -45.23M | -35.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.88M | -15.23M | -31.24M | -43.09M | -34.85M |
| הוצאות הוניות | -456.00K | -781.00K | -1.09M | -2.14M | -905.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD