Vivic (VIVC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -318.15K | -207.94K | 3.19K | -967.22K | -1.34M |
| רווח נקי | -4.07M | -241.36K | -981.55K | -2.66M | -987.52K |
| פחת והפחתות | 294.00 | 2.92K | 3.53K | 112.89K | 37.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.57K | 266.06K | 774.15K | 114.28K | -386.65K |
| יתרת לקוחות | 10.40K | -267.32K | -6.00 | 53.30K | 0 |
| מלאי | 4.15K | 0 | -1.47M | -163.98K | 0 |
| יתרת ספקים | -2.54K | 1.69K | 706.11K | 6.76K | 25.00 |
| הון חוזר אחר | -13.57K | 531.69K | 1.53M | 218.20K | -386.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 910.77K | -235.56K | 207.07K | 1.47M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.16K | -43.78K | -43.31K | -350.30K | -2.92K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.94K | 0 | -150.31K | -229.37K | -2.92K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 107.00K | -120.93K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 43.78K | -43.78K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 281.07K | 257.26K | 98.90K | 920.90K | 1.30M |
| פירעון חוב | 281.07K | 545.70K | 50.00K | 1.08M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -288.45K | 98.90K | -161.05K | 1.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.91K | 72.91K | 163.44K | 80.31K | 504.18K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.29K | -6.63K | 24.34K | -27.26K | -14.19K |
| שינוי נטו במזומנים | -35.71K | -1.09K | 83.13K | -423.87K | -58.32K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.62K | 74.00K | 80.31K | 504.18K | 562.50K |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.91K | 72.91K | 163.44K | 80.31K | 504.18K |
| תזרים מזומנים חופשי | -318.15K | -207.94K | -147.11K | -1.20M | -1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -318.15K | -207.94K | 3.19K | -967.22K | -1.34M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | -150.31K | -229.37K | -2.92K |
הנתונים מוצגים ב-USD