Vital Farms (VITL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.72M | 64.41M | 50.91M | -8.10M | 17.68M |
| רווח נקי | 66.28M | 53.39M | 25.57M | 1.23M | 2.38M |
| פחת והפחתות | 13.84M | 17.28M | 7.93M | 7.28M | 3.54M |
| מס הכנסה נדחה | 689.00K | -1.86M | -179.00K | 632.00K | -2.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.39M | 0 | 7.42M | 6.04M | 4.44M |
| שינוי בהון החוזר | -76.31M | -16.22M | 2.49M | -24.18M | 8.21M |
| יתרת לקוחות | -14.91M | -14.79M | -862.00K | -13.72M | -4.72M |
| מלאי | -47.79M | 8.93M | -6.44M | -15.57M | 1.73M |
| יתרת ספקים | 16.93M | 5.81M | 6.67M | 2.35M | 6.80M |
| הון חוזר אחר | -30.54M | -16.17M | 3.13M | 2.76M | 4.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.82M | 11.82M | 7.68M | 895.00K | 1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -134.25M | -7.03M | 22.38M | -10.04M | -18.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.95M | -28.65M | -11.54M | -10.56M | -16.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -108.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -95.14M | -1.70M | -982.00K | -33.82M | -51.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.24M | 23.32M | 35.16M | 34.35M | 49.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.60M | 1.00K | -257.00K | 100.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.23M | 9.07M | -2.05M | 83.00K | 2.18M |
| פירעון חוב | -4.48M | -3.52M | -2.25M | -554.00K | -471.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.41M | 14.10M | 988.00K | 675.00K | 2.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.16M | -1.51M | -796.00K | -38.00K | -152.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.83M | 150.60M | 84.15M | 12.91M | 30.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -101.77M | 66.45M | 71.24M | -18.05M | 1.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 150.60M | 84.15M | 12.91M | 30.97M | 29.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.83M | 150.60M | 84.15M | 12.91M | 30.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.24M | 35.76M | 39.37M | -18.66M | 971.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.72M | 64.41M | 50.91M | -8.10M | 17.68M |
| הוצאות הוניות | -81.95M | -28.65M | -11.54M | -10.56M | -16.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD