ניתוח באמצעות AI של Vista Oil & Gas (VIST)
Vista Oil & Gas (NYSE:VIST)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $78.00(▲14.05% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.07.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות בסיסית וצמיחה חזקות, אך מוגבל בשל תזרים מזומנים חופשי חלש ותנודתי ומינוף גבוה יותר. התמחור תומך בציון בזכות מכפיל P/E נמוך, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים משקפים מגמה חלשה יותר בטווח הקרוב. שיחת הוועידה האחרונה לאחר הדוחות הייתה חיובית, עם תחזית שנותרה בעינה, תוצאות רבעוניות חזקות ותוכנית מפורשת להפחתת מינוף, שקוזזו חלקית על ידי סיכוני עלויות וביצוע.
גורמים חיוביים
עתודות מוכחות ואיכות הנכסים
עתודות מוכחות גבוהות יותר מרכישות נכסים שבוצעו לאחרונה מצביעות על איכות חזקה של השדות ומרחיבות את בסיס המשאבים הרשום של Vista Oil & Gas, תוך תמיכה בפוטנציאל לעלייה בהפקה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Vista Oil & Gas (VIST)
- שווי שוק
- $7.77B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.03M
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.1
- בטא (שנתי)
- -0.09
- צמיחת הכנסות
- 78.68%
- צמיחת רווח למניה
- 34.53%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 584
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מטה החברה נמצא במקסיקו סיטי, מקסיקו. ויסטה אויל גז, ישות שהוקמה בשנת 2017, מתמקדת בחיפוש ובהפקה של נפט וגז טבעי ברחבי אמריקה הלטינית באמצעות חברות הבת השונות שלה. חלק משמעותי מהחזקותיה, כ 183100 אקרים, ממוקם בוואקה מוארטה, לצד נכסים תפעוליים מפיקים נוספים בארגנטינה ובמקסיקו. נכון ל 31 בדצמבר 2021, עתודותיה המוכחות של החברה הסתכמו ב 1816 מיליון חביות שווה ערך נפט. החברה, שנודעה בתחילה בשם ויסטה אויל גז, אימצה את שמה הנוכחי, ויסטה אנרגיה, באפריל 2022.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, VIST מציגה תמונה חזקה של צמיחה ורווחים, עם שיעורי רווחיות איתנים ותשואה גבוהה על ההון, אך גם עם מינוף עולה והמרה לא אחידה של תזרים מזומנים חופשי. הפרופיל הפיננסי אטרקטיבי מבחינת רווחיות וצמיחה, בעוד שנקודות המעקב המרכזיות הן הצטברות החוב והשאלה אם תקופות עתידיות יוכלו לתרגם את הרווחים לתזרים מזומנים חופשי יציב יותר, במיוחד לאורך מחזור הסחורות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MTDR
PR
CHRD
SM
FANGVISTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 ביולי 2026