Vinci Partners Investments (VINP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.58 | 16.30 | 5.86 | 8.31 | 9.35 |
| יחס מהיר | 3.58 | 16.30 | 5.86 | 8.31 | 17.33 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 2.20 | 0.64 | 0.07 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.14 | 0.09 | 0.26 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 2.16 | 0.60 | 0.91 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.37 | 2.92 | 4.64 | 2.79 | 8.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -540.61M | 93.41M | 418.45M | 1.04B | 1.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.57 | 0.51 | 0.50 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.04 | 1.85 | 1.67 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 2.57 | 1.92 | 1.86 | 2.47 | 8.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.76 | 3.73 | 2.69 | 6.03 | 11.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.40 | 19.37 | 18.50 | 13.18 | 5.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.18 | 2.05 | 2.91 | 2.09 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.59% | 94.11% | 68.19% | 87.45% | 71.42% |
| שיעור EBIT | 36.27% | 37.24% | 34.90% | 53.64% | 57.14% |
| שיעור EBITDA | 40.10% | 43.25% | 39.21% | 57.14% | 60.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.15% | 38.91% | 28.39% | 35.79% | 35.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.04% | 26.81% | 24.35% | 47.70% | 54.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.72% | 22.26% | 17.77% | 39.06% | 43.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.12% | 22.44% | 17.44% | 38.86% | 43.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.85% | 83.03% | 72.99% | 81.89% | 80.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 296.29% | 68.89% | 85.78% | 133.26% | 152.07% |
| תשואה על הנכסים | 10.35% | 5.29% | 3.30% | 9.59% | 12.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.39% | 10.79% | 6.09% | 16.00% | 15.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.96% | 9.55% | 5.84% | 9.79% | 11.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.73% | 7.74% | 4.08% | 7.61% | 8.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.50% | 7.88% | 4.68% | 10.49% | 13.91% |
| תשואת רווחים | 13.17% | 4.71% | 3.33% | 7.74% | 8.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.78 | 3.71 | 2.90 | 5.35 | 8.49 |
| מחזור זכאים | 15.79 | 4.22 | 18.36 | 37.91 | 115.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.24 | 5.21 | 4.12 | 7.97 | 6.12 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.24 | 0.19 | 0.25 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 0.52 | 0.39 | 0.37 | 0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.82 | 11.93 | 106.18 | 58.61 | -3,122.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.93 | 98.37 | 126.06 | 68.24 | 43.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,162.77 |
| ימי אשראי מספקים | 23.11 | 86.45 | 19.88 | 9.63 | 3.17 |
| מחזור תפעולי | 46.93 | 98.37 | 126.06 | 68.24 | -3,119.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.28 | 4.32 | 3.69 | 3.90 | 2.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.85 | 3.69 | 3.35 | 3.23 | 2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.63 | 0.34 | 0.67 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.85 | 0.91 | 0.83 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 1.10 | 0.94 | 0.94 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.57 | 6.86 | 10.86 | 5.83 | 18.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.31 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.30% | 5.17% | 5.37% | 6.22% | 4.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.35 | 21.38 | 29.17 | 12.92 | 11.99 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 4.73 | 5.33 | 5.05 | 5.24 |
| מכפיל הון | 1.57 | 2.29 | 1.83 | 2.07 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.88 | 19.35 | 18.62 | 16.07 | 23.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.34 | 16.53 | 16.91 | 13.31 | 22.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.38 | -0.62 | 3.87 | 3.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 2.29 | 1.83 | 2.07 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 5.86 | 12.97 | 16.51 | 10.92 | 9.45 |
| שווי חברה | 3.87B | 5.38B | 4.30B | 3.52B | 2.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.86 | 12.97 | 16.51 | 10.92 | 9.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 5.61 | 6.47 | 6.24 | 5.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.88 | 22.97 | 22.60 | 19.86 | 25.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.25 | 19.62 | 20.52 | 16.46 | 24.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.66 | 11.47 | 15.56 | 21.58 | 21.54 |
| הון עצמי למניה | 29.99 | 31.20 | 34.18 | 25.12 | 24.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.16 | 0.28 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 24.09 | 15.11 | 11.70 | 10.29 | 9.12 |
| רווח נקי למניה | 6.20 | 3.36 | 2.08 | 4.02 | 3.98 |
| נטל מס | 0.78 | 0.83 | 0.73 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.72 | 0.70 | 0.89 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0 | 0.23 | 0.27 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 1.05 | 172.08 | 0.80 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-BRL