Vincerx Pharma Inc (VINC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.13M | -40.45M | -59.60M | -33.40M | -2.28M |
| רווח נקי | -30.07M | -40.16M | -65.37M | -39.31M | -10.38M |
| פחת והפחתות | 1.09M | 915.00K | 939.00K | 340.00K | 20.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.47M | 3.56M | 10.06M | 23.31M | 4.38M |
| שינוי בהון החוזר | -178.00K | -4.19M | -1.02M | 5.61M | -959.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 328.00K | 200.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | -200.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -468.00K | -1.57M | 1.05M | 1.53M | 456.00K |
| הון חוזר אחר | 290.00K | -2.95M | -2.07M | 4.08M | -1.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -438.00K | -583.00K | -4.21M | -23.36M | 4.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 212.00K | 41.50M | -40.58M | -5.26M | -65.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -5.26M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -11.46M | -11.82M | -42.98M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.68M | 53.32M | 2.40M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.99M | 114.00K | 280.00K | 88.45M | 64.07M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 17.87M | 114.00K | 280.00K | 47.43M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 118.00K | 114.00K | 280.00K | 41.02M | 64.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.07M | 12.85M | 11.73M | 111.56M | 61.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 135.00K | -40.00K | 71.00K | -21.00K | 65.64M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.79M | 1.12M | -99.83M | 49.77M | 61.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.85M | 11.73M | 111.56M | 61.79M | -35.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.07M | 12.85M | 11.73M | 111.56M | 61.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.13M | -40.45M | -59.60M | -38.66M | -2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.13M | -40.45M | -59.60M | -33.40M | -2.28M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -5.26M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD