ויזיטיק (VIIQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.62M | -3.91M | -3.49M | -379.45K | -111.90K |
| רווח נקי | -8.15M | -5.46M | -4.05M | -1.65M | -122.96K |
| פחת והפחתות | 1.46M | 1.33M | 1.99K | 901.05K | 112.87K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 695.31K | 3.20M | 970.43K | 474.38K | 11.06K |
| יתרת לקוחות | -73.26K | 356.07K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 376.42K | 2.56M | 400.21K | 0 | -550.00 |
| הון חוזר אחר | 392.16K | 281.31K | 570.22K | 474.38K | 11.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 428.37K | -2.97M | -408.72K | -107.50K | -112.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -662.64K | -4.36M | -6.22M | -9.83M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.07M | 3.49M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -3.24M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -662.64K | -46.76K | -9.70M | -9.84K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.00M | 7.99M | 4.96M | 15.53M | 238.52K |
| פירעון חוב | 0 | 5.32M | 1.47M | 7.72M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 753.67K | 728.32K | 7.78M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.00M | 1.91M | 2.76M | 26.08K | 238.52K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 107.56K | 386.00K | 694.92K | 5.44M | 126.62K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -278.44K | -463.44K | -4.75M | 5.32M | 126.62K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 386.00K | 694.92K | 5.44M | 126.62K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 107.56K | 386.00K | 694.92K | 5.44M | 126.62K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.62M | -3.91M | -5.99M | -379.45K | -111.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.62M | -3.91M | -3.49M | -379.45K | -111.90K |
| הוצאות הוניות | 0 | 2.00 | 3.49M | 0 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD