וירנט־אקס הולדינג (VHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.64M | -15.33M | -24.77M | -16.89M | -51.72M |
| רווח נקי | -18.23M | -18.18M | -27.87M | -36.26M | -42.92M |
| פחת והפחתות | 23.00K | 21.00K | 9.00K | 7.00K | 4.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 16.03M | -6.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.97M | 1.90M | 2.78M | 3.33M | 4.18M |
| שינוי בהון החוזר | 88.00K | 924.00K | 296.00K | -2.00K | -6.12M |
| יתרת לקוחות | -19.00K | 1.00K | -3.00K | 3.00K | -9.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 52.00K | -104.00K | 67.00K | 35.00K | -316.00K |
| הון חוזר אחר | 55.00K | 1.03M | 232.00K | -40.00K | -5.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 500.00K | 1.00K | 15.00K | 0 | 34.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.77M | 12.46M | 35.94M | -38.54M | 1.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.00K | -22.00K | -65.00K | -11.00K | -11.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.04M |
| רכישת השקעות | -16.18M | -28.63M | -49.72M | -67.07M | -26.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.97M | 41.11M | 85.72M | 28.54M | 27.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 11.00K | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -873.00K | -129.00K | -71.44M | -29.00K | -196.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -129.00K | -11.00K | -29.00K | -196.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -71.43M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -879.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.55M | 23.30M | 26.29M | 86.56M | 142.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.75M | -2.99M | -60.27M | -55.46M | -50.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.30M | 26.29M | 86.56M | 142.02M | 192.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.55M | 23.30M | 26.29M | 86.56M | 142.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.66M | -15.35M | -24.84M | -16.90M | -51.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.64M | -15.33M | -24.77M | -16.89M | -51.72M |
| הוצאות הוניות | -17.00K | -22.00K | -65.00K | -11.00K | -11.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD