Vocodia Holdings (VHAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.42M | -2.70M | -4.88M | -3.11M | 1.70K |
| רווח נקי | -10.03M | -8.71M | -20.76M | -4.83M | 521.00 |
| פחת והפחתות | 6.49K | 5.92K | 5.85K | 2.53K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 153.00K | 1.68M | 14.97M | 1.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 480.74K | 1.72M | -15.36K | 76.20K | 1.18K |
| יתרת לקוחות | -50.00K | 0 | -46.43K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 598.80K | 1.75M | 33.29K | 157.71K | 0 |
| הון חוזר אחר | -68.06K | 1.72M | -2.22K | -81.51K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.02M | 2.61M | 643.06K | 57.85M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.13K | 0 | -591.65K | -35.23K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.13K | 0 | -591.65K | -36.63K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.40K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.37M | 2.00M | 5.52M | 4.96M | 0 |
| פירעון חוב | -746.77K | 795.00K | 2.02M | -1.18M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.37M | 1.25M | 2.79M | 4.96M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 745.95K | 1.20M | 713.08K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 281.00 | -2.45K | 695.18K | 638.64K | 1.70K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 281.00 | -697.63K | 56.54K | 636.94K | 1.70K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 695.18K | 638.64K | 1.70K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 281.00 | -2.45K | 695.18K | 638.64K | 1.70K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.42M | -2.70M | -5.47M | -3.15M | 1.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.37M | -2.70M | -5.16M | -3.82M | 1.70K |
| הוצאות הוניות | -2.13K | 0 | -591.65K | -36.63K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD