Verde Clean Fuels (VGAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.89M | -8.88M | -9.12M | -3.28M | -2.63M |
| רווח נקי | -14.14M | -10.52M | -2.74M | 2.72M | -12.93M |
| פחת והפחתות | 368.00K | 322.09K | 416.85K | 247.88K | 249.16K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.19M | 1.35M | 2.90M | 1.42M | 1.31M |
| שינוי בהון החוזר | -1.24M | -41.25K | -776.61K | -115.86K | -70.45K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 144.30K | -6.65K | 108.12K | 25.70K |
| הון חוזר אחר | -1.24M | -185.55K | -769.96K | -223.98K | -96.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.94M | 0 | -8.92M | -7.55M | 8.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.39M | -854.93K | -58.59K | -4.41K | -290.10K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.69M | -2.55M | -58.59K | -4.41K | -2.60K |
| רכישות, נטו | 5.30M | 0 | 0 | 0 | -287.50K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.69M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.45M | 0 | 37.52M | 3.66M | 1.95M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -55.64K | -73.99K | -47.01K |
| הנפקת מניות רגילות | 49.45M | 0 | 335.98K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 37.24M | 3.73M | 2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.32M | 19.14M | 28.88M | 463.48K | 87.64K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 80.79K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 38.17M | -9.74M | 28.42M | 375.84K | -963.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.14M | 28.88M | 463.48K | 87.64K | 1.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.32M | 19.14M | 28.88M | 463.48K | 87.64K |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.57M | -11.43M | -9.18M | -3.28M | -2.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.89M | -8.88M | -9.12M | -3.28M | -2.63M |
| הוצאות הוניות | -7.69M | -2.55M | -58.59K | -4.41K | -2.60K |
הנתונים מוצגים ב-USD