Venture Global (VG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 0.93 | 1.29 | 2.57 | 0.81 |
| יחס מהיר | 1.11 | 0.87 | 1.24 | 2.56 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.54 | 1.02 | 2.08 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99 | 1.51 | 0.61 | 1.97 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.01 | 8.09 | 11.31 | 25.56 | 24.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.91B | -39.11B | -32.57B | -20.42B | -13.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.99 | 5.18 | 10.29 | 14.02 | -58.84 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.84 | 0.91 | 0.93 | 1.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 0.93 | 1.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.18 | 7.93 | 15.01 | 18.85 | -81.17 |
| יחס כיסוי חוב | 3.02 | 2.26 | 3.43 | 5.54 | 5.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.55 | 3.46 | 3.02 | 7.57 | 6.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.31 | 2.07 | 0.50 | 0.42 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.92 | 14.99 | 12.56 | 10.54 | 4.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.43 | 5.65 | 8.48 | 3.06 | 2.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.83% | 49.30% | 66.35% | 78.68% | 65.09% |
| שיעור EBIT | 37.31% | 34.98% | 55.65% | 64.24% | 64.14% |
| שיעור EBITDA | 43.03% | 41.82% | 62.13% | 67.75% | 66.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.70% | 36.56% | 35.46% | 61.42% | 55.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.10% | 24.42% | 43.91% | 56.12% | 54.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.52% | 19.59% | 31.03% | 33.95% | 28.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.32% | 19.85% | 35.12% | 45.79% | 48.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.43% | 80.20% | 70.68% | 60.49% | 52.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.87% | 66.81% | 123.82% | 91.38% | 99.69% |
| תשואה על הנכסים | 5.93% | 5.05% | 3.55% | 9.42% | 12.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.30% | 40.00% | 53.26% | 177.55% | -998.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.08% | 10.25% | 4.41% | 18.55% | 26.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.07% | 8.20% | 3.51% | 15.03% | 23.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.93% | 5.07% | 3.55% | 9.42% | 12.31% |
| תשואת רווחים | 11.44% | 16.30% | 2.66% | 5.40% | 3.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.08 | 15.00 | 13.66 | 29.80 | 33.94 |
| מחזור זכאים | 10.68 | 9.47 | 1.09 | 3.86 | 8.93 |
| מחזור מלאי | 30.49 | 27.59 | 9.78 | 38.27 | 86.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.29 | 0.14 | 0.40 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.26 | 0.11 | 0.28 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 157.68 | 38.62 | 2.13 | 4.77 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.03 | -0.97 | -271.08 | -72.72 | -25.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.17 | 24.34 | 26.72 | 12.25 | 10.76 |
| ימי מלאי | 11.97 | 13.23 | 37.31 | 9.54 | 4.22 |
| ימי אשראי מספקים | 34.18 | 38.53 | 335.11 | 94.50 | 40.86 |
| מחזור תפעולי | 30.14 | 37.56 | 64.03 | 21.79 | 14.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.05 | 2.71 | 0.89 | 2.20 | 1.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.78 | -2.80 | -4.78 | -1.71 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.83 | 5.51 | 5.67 | 3.91 | 1.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.24 | -1.04 | -5.38 | -0.78 | -0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 0.47 | 0.16 | 0.55 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.45 | 0.49 | 0.16 | 0.56 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.19 | 0.07 | 0.21 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.48 | 0.43 | 0.58 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.38% | -41.09% | -19.92% | -7.13% | -1.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.42 | 7.33 | 39.34 | 18.53 | 30.35 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 1.20 | 11.68 | 6.29 | 8.75 |
| מכפיל הון | 3.72 | 2.45 | 20.04 | 32.90 | -303.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.40 | -2.43 | -5.02 | -14.03 | -61.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20 | 2.52 | 27.02 | 10.92 | 15.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.14 | -0.85 | 0.87 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.72 | 2.45 | 20.04 | 32.90 | -303.17 |
| מכפיל שווי חברה | 9.82 | 8.53 | 27.28 | 12.34 | 15.54 |
| שווי חברה | 71.65B | 49.09B | 84.27B | 66.02B | 66.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.82 | 8.53 | 27.28 | 12.34 | 15.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.23 | 3.57 | 16.95 | 8.36 | 10.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.62 | -7.22 | -7.29 | -18.64 | -72.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.44 | 7.48 | 39.21 | 14.51 | 18.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.85 | 4.16 | 2.63 | 1.01 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 3.44 | 2.78 | 1.20 | 0.73 | -0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 6.81 | 5.68 | 2.05 | 3.82 | 2.74 |
| רווח נקי למניה | 1.47 | 1.11 | 0.64 | 1.30 | 0.79 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.71 | 0.60 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.70 | 0.79 | 0.87 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.13 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 2.40 | 1.23 | 1.26 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD