וריטס פארמס (VFRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.89M | -4.76M | -2.97M | -12.27M | -4.17M |
| רווח נקי | -5.14M | -7.26M | -7.59M | -11.15M | -3.84M |
| פחת והפחתות | 459.07K | 499.00K | 760.32K | 485.23K | 274.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.46M | -2.24M | 0 | -598.92K |
| תגמול מבוסס מניות | 112.35K | 214.15K | 2.03M | 2.38M | 1.27M |
| שינוי בהון החוזר | 501.51K | 279.17K | 1.83M | -3.99M | -1.34M |
| יתרת לקוחות | 70.33K | 281.61K | 144.77K | -278.88K | -164.25K |
| מלאי | 166.86K | 688.11K | 708.47K | -4.09M | -1.08M |
| יתרת ספקים | -175.54K | -472.90K | 453.00K | 1.38M | -55.65K |
| הון חוזר אחר | 439.86K | -217.65K | 528.44K | -998.41K | -39.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 179.02K | 57.44K | 2.24M | 2.21K | 60.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.46K | -80.29K | -88.04K | -1.44M | -597.47K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.33K | -80.29K | -88.04K | -1.44M | -597.47K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.79K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.45M | 5.21M | 2.09M | 14.62M | 4.90M |
| פירעון חוב | 3.45M | 1.46M | 1.07M | -256.80K | -633.37K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 86.90K | 1.02M | 13.36M | 5.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -195.83K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.86M | 0 | 1.52M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.27K | 481.76K | 107.69K | 1.08M | 164.09K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -426.49K | 374.07K | -968.85K | 912.46K | 136.28K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 481.76K | 107.69K | 1.08M | 164.09K | 27.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.27K | 481.76K | 107.69K | 1.08M | 164.09K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.90M | -4.84M | -3.06M | -13.71M | -4.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.89M | -4.76M | -2.97M | -12.27M | -4.17M |
| הוצאות הוניות | -10.33K | -80.29K | -88.04K | -1.44M | -597.47K |
הנתונים מוצגים ב-USD