ורמיליון אנרג'י (VET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 0.84 | 0.95 | 1.18 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.76 | 0.89 | 1.10 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.03 | 0.22 | 0.20 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.03 | 0.22 | 0.15 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 1.70 | 1.58 | 1.47 | 2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 102.50 | 0 | 0 | 93.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.76B | -2.66B | -2.72B | -2.38B | -2.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.59 | 0.36 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.37 | 0.27 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.36 | 0.26 | 0.23 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.41 | 2.18 | 2.06 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 9.61 | 3.60 | 9.40 | 6.57 | 17.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.97 | 1.26 | 2.95 | 2.77 | 22.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.71 | 0.45 | 0.35 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.60 | 9.32 | 6.98 | 6.30 | 7.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.20 | 2.33 | 1.06 | 1.55 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.48% | 16.49% | 54.01% | 18.63% | 69.69% |
| שיעור EBIT | 15.54% | -10.88% | 3.76% | -10.01% | 51.36% |
| שיעור EBITDA | 56.96% | 31.23% | 40.29% | 26.93% | 68.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.55% | 9.49% | 12.02% | 12.23% | 50.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.63% | -18.40% | -0.32% | -14.42% | 55.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.01% | -37.03% | -2.25% | -12.31% | 35.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.18% | -20.67% | -2.25% | -12.31% | 35.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.19% | 201.22% | 709.67% | 85.38% | 64.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -108.45% | -193.90% | -2.64% | -117.96% | 109.32% |
| תשואה על הנכסים | -8.13% | -12.23% | -0.76% | -3.81% | 18.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.54% | -29.42% | -1.66% | -7.84% | 38.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.28% | 3.50% | 4.53% | 4.26% | 30.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.43% | 3.49% | 4.53% | 3.64% | 19.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.13% | -12.23% | -0.76% | -3.94% | 18.78% |
| תשואת רווחים | -15.24% | -37.20% | -2.19% | -9.09% | 33.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.38 | 6.45 | 6.95 | 7.94 | 9.96 |
| מחזור זכאים | 3.14 | 3.19 | 2.24 | 4.37 | 2.34 |
| מחזור מלאי | 22.83 | 31.62 | 23.44 | 27.38 | 57.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.24 | -30.56 | 41.83 | -76.93 | -16.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -43.06 | -46.20 | -94.66 | -24.25 | -112.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.25 | 56.55 | 52.52 | 45.96 | 36.65 |
| ימי מלאי | 15.99 | 11.54 | 15.57 | 13.33 | 6.36 |
| ימי אשראי מספקים | 116.30 | 114.29 | 162.76 | 83.53 | 155.79 |
| מחזור תפעולי | 73.23 | 68.10 | 68.09 | 59.28 | 43.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.02 | 6.13 | 6.12 | 6.26 | 11.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.21 | 2.12 | 2.10 | 1.78 | 7.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.80 | 4.01 | 4.02 | 4.47 | 3.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.32 | 1.37 | 1.29 | 3.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.58 | 1.53 | 1.52 | 1.40 | 3.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.72 | 0.95 | 1.08 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.53 | 0.47 | 0.53 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.59% | 18.58% | 15.53% | 11.17% | 32.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.46 | -2.69 | -45.10 | -11.00 | 2.98 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 1.00 | 1.03 | 1.36 | 1.05 |
| מכפיל הון | 1.35 | 0.79 | 0.76 | 0.86 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.63 | 5.38 | 6.44 | 8.95 | 3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18 | 1.86 | 2.21 | 2.55 | 2.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.00 | 0.57 | 0.09 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 0.79 | 0.76 | 0.86 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 3.96 | 5.51 | 3.62 | 6.58 | 1.98 |
| שווי חברה | 4.20B | 3.04B | 3.03B | 3.42B | 5.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.96 | 5.51 | 3.62 | 6.58 | 1.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.26 | 1.72 | 1.46 | 1.77 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.39 | 9.31 | 9.11 | 11.71 | 3.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.56 | 3.22 | 3.13 | 3.34 | 2.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.12 | 14.44 | 17.78 | 17.31 | 20.80 |
| הון עצמי למניה | 14.12 | 14.44 | 17.78 | 18.52 | 20.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | -0.12 | -6.10 | 0.15 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 12.14 | 11.47 | 13.12 | 11.79 | 22.76 |
| רווח נקי למניה | -2.92 | -4.25 | -0.30 | -1.45 | 8.03 |
| נטל מס | 0.90 | 2.01 | 7.10 | 0.85 | 0.64 |
| נטל ריבית | -1.71 | 1.69 | -0.08 | 1.44 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.08 | -2.59 | -20.71 | -4.31 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-CAD