וריטון (VERI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.21M | -24.72M | -76.42M | 3.74M | 7.23M |
| רווח נקי | -110.50M | -96.33M | -58.63M | -25.56M | -64.67M |
| פחת והפחתות | 28.06M | 29.34M | 27.66M | 23.55M | 9.41M |
| מס הכנסה נדחה | -1.34M | -4.89M | -4.98M | -1.56M | -45.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.70M | 7.71M | 10.95M | 0 | 40.07M |
| שינוי בהון החוזר | 2.70M | 880.00K | -22.03M | 28.27M | 7.13M |
| יתרת לקוחות | -5.69M | 948.00K | -2.99M | 34.50M | -56.04M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.36M | -5.46M | -5.45M | -10.00M | 17.90M |
| הון חוזר אחר | 3.03M | 5.39M | -13.59M | 3.77M | 45.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.18M | 38.58M | -29.40M | -20.96M | 15.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.98M | -1.61M | -54.88M | -12.10M | -53.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.98M | -6.10M | -5.12M | -4.77M | -1.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.65M | -49.76M | -4.59M | -52.83M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.75M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -160.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 69.42M | -37.06M | 26.33M | -61.93M | 186.51M |
| פירעון חוב | -79.83M | -36.32M | 40.00M | -39.03M | 201.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 155.25M | 4.50M | 1.06M | 1.35M | 10.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.99M | -5.24M | -14.74M | -24.25M | -24.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.72M | 17.32M | 80.31M | 184.42M | 255.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -844.00K | 405.00K | 0 | -4.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.40M | -62.99M | -104.98M | -70.30M | 139.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.32M | 80.31M | 185.28M | 254.72M | 115.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.72M | 17.32M | 80.31M | 184.42M | 255.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -58.18M | -30.82M | -81.54M | -1.03M | 6.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.21M | -24.72M | -76.42M | 3.74M | 7.23M |
| הוצאות הוניות | -4.98M | -6.10M | -5.12M | -4.77M | -1.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD