ורסאי פיננשל (VERF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 664.20K | 0 | 584.55K | 1.19M | 468.43K |
| רווח נקי | 534.34K | 589.37K | 189.71K | 844.89K | 171.53K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 48.65K | 48.28K | 56.87K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -26.06K | -24.33K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 44.32K | 58.14K |
| שינוי בהון החוזר | 66.79K | 0 | 217.02K | 245.72K | 166.12K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -11.20K | -18.44K | -22.47K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 66.79K | 0 | 228.22K | 264.16K | 188.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 63.08K | -589.37K | 129.17K | 34.03K | 211.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.16M | 0 | -176.14K | -2.66M | -3.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.40K | 0 | -4.46K | -669.00 | -4.05K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27M |
| רכישת השקעות | -3.51M | 0 | 0 | 0 | -1.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.30M | 0 | 0 | 255.71K | 220.81K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.93M | 0 | -171.68K | -2.91M | -3.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.43M | 0 | -886.54K | -9.95M | 3.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -483.23K | -144.80K | -60.77K |
| דיבידנדים ששולמו | -262.84K | 0 | -182.84K | -183.13K | -184.93K |
| פעילויות מימון אחרות | 3.69M | 0 | -220.47K | -9.62M | 4.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 6.03M | 6.51M | 17.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 65.91K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -6.03M | -478.14K | -11.41M | 941.67K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 6.03M | 6.51M | 17.92M | 16.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 6.03M | 6.51M | 17.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 632.80K | 0 | 580.09K | 1.19M | 464.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 664.20K | 0 | 584.55K | 1.19M | 468.43K |
| הוצאות הוניות | -31.40K | 0 | -4.46K | -669.00 | -4.05K |
הנתונים מוצגים ב-USD