ורה תרפיוטיקס (VERA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -241.10M | -134.68M | -92.18M | -67.60M | -23.71M |
| רווח נקי | -299.62M | -152.15M | -95.99M | -89.06M | -32.61M |
| פחת והפחתות | 468.00K | 105.00K | -4.09M | -846.00K | 176.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 37.93M | 20.80M | 11.49M | 8.89M | 3.01M |
| שינוי בהון החוזר | 22.99M | 2.66M | -5.87M | 6.75M | 3.51M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 13.91M | -3.45M | -873.00K | 10.61M | 475.00K |
| הון חוזר אחר | 9.08M | 6.11M | -5.00M | -3.86M | 3.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.88M | -6.10M | 2.27M | 6.67M | 4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 194.29M | -425.03M | -39.43M | -70.55M | -4.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -630.00K | -972.00K | -63.00K | -62.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 70.49K | 796.00K |
| רכישת השקעות | -310.45M | -711.99M | -224.93M | -148.49M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 506.16M | 278.96M | 185.56M | 78.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -800.00K | 8.97M | 0 | -70.49K | -5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 308.90M | 606.67M | 133.54M | 101.93M | 53.88M |
| פירעון חוב | 19.82M | 0 | 24.74M | 19.82M | 4.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 289.08M | 632.54M | 115.00M | 86.13M | 51.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -13.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -25.85M | -6.20M | -4.01M | -2.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 354.73M | 92.65M | 45.68M | 43.75M | 79.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 262.08M | 46.97M | 1.93M | -36.22M | 25.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.65M | 45.68M | 43.75M | 79.97M | 54.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 354.73M | 92.65M | 45.68M | 43.75M | 79.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -241.73M | -135.65M | -92.24M | -67.66M | -23.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -241.10M | -134.68M | -92.18M | -67.60M | -23.71M |
| הוצאות הוניות | -630.00K | -972.00K | -63.00K | -62.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD