ניתוח באמצעות AI של ויוליה אקוליה (VEOEY)
ויוליה אקוליה (OTHER OTC:VEOEY)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- $18.50(▼6.28% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.07.2026
הציון מושפע בעיקר מגורמי סיכון פיננסיים, ובפרט מהעלייה החדה במינוף ומהירידה התנודתית בתזרים המזומנים החופשי, למרות שיפור ברווחיות. מנגד, שיחת הוועידה האחרונה בנושא התוצאות הכספיות הייתה חיובית, עם העלאת התחזית לשנת 2026 והמשך התרחבות בשיעורי הרווחיות, בעוד שהתמחור נתמך בתשואת דיבידנד גבוהה. מבחינה טכנית, המניה מציגה מגמה חלשה יותר בטווח הקרוב, מתחת לממוצעים של 20 ו-50 הימים, למרות שהיא נותרת מעל הממוצע ל-200 יום.
גורמים חיוביים
מודל חוזים חוזרים
חוזים ארוכי טווח עם רשויות מוניציפליות וגורמים תעשייתיים מייצרים הכנסות שירות חוזרות הקשורות לתשתיות תפעוליות, ותומכים בנראות בתחומי המים, הפסולת והאנרגיה. תעריפים צמודי מדד, עמלות מבוססות ביצועים והסדרים רב-שנתיים יכולים להפוך את הרווחים לעמידים יותר במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ויוליה אקוליה (VEOEY)
- שווי שוק
- $26.63B
- תשואת דיבידנד
- 4.42%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 13.61K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.3
- בטא (שנתי)
- 0.24
- צמיחת הכנסות
- 7.13%
- צמיחת רווח למניה
- 20.46%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 215,965
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Waste Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ויוליה אקוליה מתכננת ומספקת פתרונות לניהול מים פסולת ואנרגיה היא פועלת באמצעות המגזרים צרפת ופסולת מסוכנת באירופה אירופה אמריקה אסיה פסיפיק אפריקה והמזרח התיכון טכנולוגיות מים ואחרים החברה עוסקת בניהול משאבים בייצור טיפול הפצה ואספקה של מי שתייה ומים לתהליכים תעשייתיים בניהול קשרי לקוחות באיסוף טיפול ומיחזור של שפכים באספקת חומר אורגני מלחים מתכות מולקולות מורכבות ואנרגיה בתכנון והקמה של תשתיות לטיפול במים ורשתות ובמכירת ציוד טכנולוגיות ומתקנים לטיפול במים היא גם מספקת איסוף פסולת השבה של מוצרים וחומרי פסולת ועיבוד פסולת לאנרגיה לרבות מכירת מוצרים ממוחזרים השבת חומרים מפסולת אורגנית פירוק וטיהור עיבוד וטיפול בפסולת מסוכנת ניקוי עירוני ושירותי תחזוקה וניקוי תעשייתיים בנוסף החברה עוסקת בתפעול ובתחזוקה של רשתות חימום וקירור באופטימיזציה של תשתיות תעשייתיות כגון ייצור קיטור קירור חשמל ואוויר דחוס בהתקנה ובתחזוקה של ציוד ייצור בפיתוח שירותי אנרגיה להפחתת צריכת האנרגיה ופליטות 2 של מבנים בשירותים משולבים לניהול מבנים בייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים ואלטרנטיביים לרבות אנרגיה גיאותרמית ביומסה קו גנרציה ומתקני שפכים וכן באספקת האבגרייד פלטפורמת ניהול לניטור יעילות אנרגטית של מבנים ותשתיות וכן שירותים תרמיים ורב טכניים היא משרתת חברות תעשייה ושירותים רשויות ציבוריות ויחידים החברה הייתה ידועה בעבר בשם ויוונדי אנווירונמנט ושינתה את שמה לויוליה אקוליה בינואר 2003 ויוליה אקוליה נוסדה בשנת 1853 ומשרדיה הראשיים נמצאים באוברווילייה צרפת
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ויוליה אקוליה מציגה שיפור ברווחיות במהלך השנים האחרונות, אך התמונה הכוללת מתמתנת בשל מומנטום הכנסות חלש בעת האחרונה והרעה בולטת במינוף ב-2025. יצירת המזומנים היא בדרך כלל חיובית, אך התנודתיות בתזרים המזומנים החופשי — ובמיוחד הירידה ב-2025 — מפחיתה את הביטחון בגמישות הפיננסית בטווח הקרוב. בסך הכול: שיפור בפעילות, אך הסיכונים במאזן והשונות בתזרימי המזומנים הם המגבלות העיקריות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RSG
CLH
WM
CWSTVEOEY
PESIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026