ונצ'ר (VEMLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.40M | 482.51M | 521.42M | 269.09M | 101.84M |
| רווח נקי | 226.96M | 306.59M | 270.02M | 448.90M | 359.59M |
| פחת והפחתות | 33.88M | 32.78M | 31.48M | 32.85M | 36.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.67M | 2.15M | 1.01M | 1.96M |
| שינוי בהון החוזר | 26.86M | 247.76M | 394.08M | -152.57M | -241.54M |
| יתרת לקוחות | 21.46M | 27.89M | 209.09M | -82.41M | -112.48M |
| מלאי | -37.13M | 153.53M | 220.57M | -29.80M | -382.49M |
| יתרת ספקים | 48.71M | 41.80M | -130.73M | -110.66M | 236.74M |
| הון חוזר אחר | -6.17M | 23.51M | -35.58M | 70.30M | 16.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.69M | -106.28M | -176.31M | -61.10M | -5.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.98M | 10.50M | -22.64M | -24.88M | -2.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.06M | -16.55M | -47.53M | -33.60M | -11.36M |
| רכישות, נטו | 83.00K | 102.00K | 192.00K | 195.00K | 367.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -13.45M | 0 | -1.35M | -367.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 314.00K | 2.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 40.50M | 24.88M | 9.56M | 6.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -261.00M | -248.95M | -236.47M | -226.73M | -225.72M |
| פירעון חוב | 0 | -11.56M | -11.09M | -11.07M | -10.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 776.00K | 5.32M | 5.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.04M | -1.82M | -7.92M | -2.86M | -2.77M |
| דיבידנדים ששולמו | -230.15M | -217.54M | -218.23M | -218.12M | -217.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.81M | -18.05M | 776.00K | -11.07M | -10.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 1.32B | 1.06B | 812.59M | 807.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -40.56M | 16.35M | -18.59M | -12.82M | 5.17M |
| שינוי נטו במזומנים | -33.14M | 260.40M | 243.71M | 4.66M | -120.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.32B | 1.06B | 812.59M | 807.93M | 928.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 1.32B | 1.06B | 812.59M | 807.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 271.16M | 465.74M | 473.89M | 235.49M | 90.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.40M | 482.51M | 521.42M | 269.09M | 101.84M |
| הוצאות הוניות | -25.24M | -16.77M | -47.53M | -33.60M | -11.36M |
הנתונים מוצגים ב-SGD