Velo3d (VELO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.33M | -32.68M | -105.64M | -123.96M | -56.40M |
| רווח נקי | -71.36M | -69.74M | -135.14M | 7.97M | -107.09M |
| פחת והפחתות | 3.52M | 4.78M | 9.31M | 5.29M | 3.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.51M | 11.81M | 24.93M | 20.15M | 4.37M |
| שינוי בהון החוזר | 7.01M | 21.59M | 1.22M | -44.17M | -3.19M |
| יתרת לקוחות | -7.33M | 10.08M | -7.62M | -1.54M | -8.79M |
| מלאי | 24.42M | 6.12M | 13.73M | -47.02M | -8.01M |
| יתרת ספקים | -15.30M | -743.00K | 2.21M | 2.34M | 1.88M |
| הון חוזר אחר | 5.22M | 6.13M | -7.10M | 2.05M | 11.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.00M | -1.11M | -5.96M | -113.20M | 46.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.72M | 7.77M | 38.89M | -53.02M | -33.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.72M | -9.00K | -3.21M | -19.42M | -18.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.66M | -87.66M | -15.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.67M | 45.76M | 54.05M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.10M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 67.83M | 1.46M | 59.26M | 1.34M | 282.89M |
| פירעון חוב | 22.06M | -11.25M | 19.61M | 86.00K | 4.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.13M | 14.01M | 39.65M | 1.26M | 155.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 25.65M | -1.30M | 0 | 0 | 123.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.64M | 1.84M | 25.29M | 32.78M | 208.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00K | -4.00K | -5.00K | 23.00K | -7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 37.80M | -23.45M | -7.49M | -175.62M | 192.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.84M | 25.29M | 32.78M | 208.40M | 15.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.64M | 1.84M | 25.29M | 32.78M | 208.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.04M | -32.69M | -108.85M | -143.38M | -74.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.33M | -32.68M | -105.64M | -123.96M | -56.40M |
| הוצאות הוניות | -2.72M | -9.00K | -3.21M | -19.42M | -18.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD