וודקה ברנדס (VDKB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.80K | -6.57K | 2.30K | -36.25K | -99.99K |
| רווח נקי | 52.37K | -23.49K | -54.98K | -40.70K | -44.46K |
| פחת והפחתות | 4.31K | 4.31K | 4.34K | 4.32K | 4.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.35K | 12.61K | 52.94K | 123.00 | -60.00K |
| יתרת לקוחות | -28.44K | -32.29K | 12.50K | -14.50K | 3.93K |
| מלאי | 90.15K | 9.55K | 28.95K | 12.71K | -67.31K |
| יתרת ספקים | -56.11K | 29.34K | 7.49K | 4.27K | 378.00 |
| הון חוזר אחר | 750.00 | 6.00K | 4.00K | -2.36K | 3.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.23K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -1.07K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 3.00 | 0 | -1.07K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.61K | 5.31K | -3.52K | 39.65K | 97.50K |
| פירעון חוב | -59.61K | 5.31K | -13.82K | 44.65K | 69.82K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 10.30K | 0 | 31.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -5.00K | -3.32K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 203.00 | 13.00 | 1.27K | 3.56K | 170.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 190.00 | -1.26K | -2.29K | 3.39K | -2.49K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.00 | 1.27K | 3.56K | 170.00 | 2.66K |
| מזומנים בסוף התקופה | 203.00 | 13.00 | 1.27K | 3.56K | 170.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.80K | -6.57K | 1.23K | -36.25K | -99.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.80K | -6.57K | 2.30K | -36.25K | -99.99K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 0 | -1.07K | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD